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华夏债券基金分红每10份派现0.20元

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2008-09-25 06:59:00  来源:证券时报  陈墨

华夏基金公司今日公告称,该公司以截至2008年9月8日华夏债券基金的可分配利润为准,向该基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。其中,权益登记日为10月6日,除息日为10月7日,派现日为10月8日,选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为10月8日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为10月10日。

据悉,华夏债券投资基金基金合同于2002年10月23日生效,截至2008年9月8日该基金(A/B类)可分配利润为2.69亿元,该基金(C类)可分配利润为1.41亿元。

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