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一周基金信息

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2008-09-20 11:53:00  来源:中国证券报  

开放日常申购、赎回及转换

中银基金管理有限公司决定自2008年9月22日起,在中信银行办理旗下中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金的转换转入业务。

万家基金管理有限公司决定自2008年9月22日起,办理旗下万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金的日常赎回业务。

易方达基金管理有限公司决定自2008年9月19日起,办理旗下易方达中小盘股票型证券投资基金的日常申购和赎回业务。

金元比联基金管理有限公司决定自2008年9月17日起,办理旗下金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金的日常申购和赎回业务。

泰信基金管理有限公司决定自2008年9月16日起,办理旗下泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的日常赎回业务,并在直销渠道及交通银行开通该基金与泰信天天收益开放式证券投资基金、泰信先行策略开放式证券投资基金、泰信双息双利债券型证券投资基金、泰信优质生活股票型证券投资基金转换转入业务。

嘉实基金管理有限公司决定自2008年9月17日起,办理旗下嘉实多元收益债券型证券投资基金的日常申购和赎回业务。

暂停申购、赎回及基金转换

广发基金管理有限公司决定自2008年9月18日起,继续暂停广发大盘成长混合型证券投资基金和广发聚丰股票型证券投资基金的日常申购和转换转入业务。

华夏基金管理有限公司决定自2008年9月13日起,继续暂停华夏红利混合型证券投资基金的日常申购和转换转入业务。

泰信基金管理有限公司决定自2008年9月19日起,暂停泰信天天收益基金的大额申购业务。在限制大额申购期间,单日每个基金账户的累积申购(含转入)金额应不超过1000万元;如单日每个基金账户累计申购(含转入)金额超过1000万元,基金管理人有权拒绝。

南方基金管理有限公司决定自2008年9月16日起,暂停南方现金增利证券投资基金的大额申购业务。在限制大额申购期间,单日每个基金账户的累积申购金额应不超过100万元;如单日每个基金账户累计申购金额超过100万元,基金管理人有权拒绝。

中信基金管理有限公司决定自2008年9月16日起,继续暂停中信现金优势货币市场基金的大额申购业务。即单日每个基金账户累计申购及转换转入金额不应超过50万元(不含50万元)。

恢复申购、赎回及基金转换

华夏基金管理有限公司决定自2008年9月16日起,恢复旗下华夏债券投资基金和华夏希望债券型证券投资基金的大额申购业务。

中信基金管理有限公司决定自2008年9月16日起,恢复旗下中信现金优势货币市场基金、中信稳定双利债券型证券投资基金的日常申购和转换转入业务,但继续暂停中信现金优势货币市场基金的大额申购业务。

开展、暂停定期定额投资

广发基金管理有限公司决定自2008年9月18日起,在恒泰证券开通旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发增强债券型证券投资基金的定期定额投资业务。

中银基金管理有限公司决定自2008年9月22日起,在中信银行开通旗下中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金的定期定额投资业务。

嘉实基金管理有限公司决定自2008年9月17日起,在代销机构和嘉实基金直销网上交易开通旗下嘉实多元收益债券型证券投资基金的定期定额投资业务。

基金分红

银河银信添利债券型证券投资基金(A类和B类)每10份基金份额派发现金红利0.17元,权益登记日为2008年9月22日,除息日为2008年9月22日,红利发放日为2008年9月23日。

易方达价值精选股票型证券投资基金每10份基金份额派发现金红利2.00元,权益登记日为2008年9月17日,除息日为2008年9月17日,红利发放日为2008年9月18日。

费率优惠

易方达基金管理有限公司决定从2008年9月19日起,旗下开放式基金易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金B级份额、易方达增强回报债券型证券投资基金A类份额、易方达中小盘股票型证券投资基金参加建行网上银行申购费率优惠活动。投资者通过建行网上银行申购上述基金,申购费率享有8折优惠。若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费等于或低于0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

银河基金管理有限公司决定从2008年9月18日起,旗下开放式基金银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、银河竞争优势成长股票型证券投资基金参加齐鲁证券网上交易系统申购费率活动。投资者通过齐鲁证券网上交易系统申购上述基金的享有申购费率优惠:原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原手续费费率低于0.6%的,则按原费率执行。

中海基金管理有限公司决定从2008年9月18日起,旗下开放式基金中海优质成长证券投资基金(前端)、中海分红增利混合型证券投资基金(前端)、中海能源策略混合型证券投资基金(前端)和中海稳健收益债券型证券投资基金(前端)参加齐鲁证券网上交易系统申购费率活动。投资者通过齐鲁证券网上交易系统申购上述基金(仅限于前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,原申购费率指基金合同上注明的申购费率。

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