银河基金管理公司今日公告,银河银信添利债券型基金将进行分红。截至2008年6月30日,该基金A类可分配收益为5997.37万元,B类可分配收益为1904.77万元。公司决定以截至6月30日的可分配收益为准,向基金份额持有人实施分红。该基金A类、B类均每10份基金份额派发现金红利0.17元。
权益登记日、除息日为9月22日,红利再投资确认日为9月23日。选择现金分红方式的投资者的红利款将于9月25日由注册登记人划往各代销机构。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于9月23日直接计入其基金账户,24日起可查询、赎回。