中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额与鼎利B份额于2011年9月15日开始在深圳证券交易所上市交易，简称分别为：鼎利A、鼎利B,代码分别为：150039、150040。经基金托管人中信银行股份有限公司复核，截止2011年9月14日中欧鼎利分级债券型证券投资基金的基金份额净值为0.971元，鼎利A的基金份额净值为1.010元，鼎利B的基金份额净值为0.880元。上市首日以鼎利A、鼎利B分别的基金份额净值1.010元、0.880元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。

中欧基金管理有限公司

2011年9月15日