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按城市 - 北京基金净值
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关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 510050 上证50ETF 2.3020 2.8680 0.0070 0.3100 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
2 400001 东方龙基金 0.6561 2.4176 0.0019 0.2900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
3 001011 华夏希望A 1.1240 1.2140 0.0030 0.2700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
4 001013 华夏希望C 1.1170 1.2070 0.0030 0.2700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
5 519100 长盛中证100 0.9286 1.5486 0.0024 0.2600 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
6 400007 东方策略成长 1.4211 1.4211 0.0032 0.2300 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
7 560002 益民红利成长 0.6873 1.8236 0.0013 0.1900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
8 630003 华商收益增强债券A 1.0700 1.1210 0.0020 0.1900 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
9 400009 东方稳健回报 1.0450 1.0450 0.0020 0.1900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
10 630103 华商收益增强债券B 1.0680 1.1160 0.0020 0.1900 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
11 080003 长盛积极配置 1.0987 1.1187 0.0021 0.1900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
12 560005 益民多利债券 1.0470 1.0880 0.0015 0.1400 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
13 002031 华夏策略 1.9840 1.9840 0.0020 0.1000 暂停 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
14 530008 建信稳定增利 1.1600 1.2250 0.0010 0.0900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
15 485107 工银添利A 1.1593 1.2293 0.0005 0.0400 暂停 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
16 485007 工银添利B 1.1498 1.2198 0.0005 0.0400 暂停 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
17 162210 荷银集利A 1.0278 1.0558 0.0003 0.0300 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
18 162299 荷银集利C 1.0215 1.0495 0.0003 0.0300 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
19 510080 长盛债券基金 1.2313 1.9413 0.0004 0.0300 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
20 070009 嘉实超短债 1.0026 1.1165 0.0001 0.0100 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
21 485005 工银强债B 1.0734 1.2684 0.0000 0.0000 暂停 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
22 481008 工银蓝筹 1.3370 1.5370 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
23 485105 工银强债A 1.0877 1.2827 -0.0001 -0.0100 暂停 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
24 000011 华夏大盘精选 10.3470 10.7270 -0.0070 -0.0700 暂停 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
25 070017 嘉实量化 1.1530 1.2330 -0.0020 -0.1700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
26 162205 荷银预算 1.4864 2.3914 -0.0027 -0.1800 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
27 080002 长盛创新先锋 1.1185 1.3385 -0.0022 -0.2000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
28 070003 嘉实稳健 0.9040 2.5940 -0.0020 -0.2200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
29 530003 建信优选成长 0.9726 2.4226 -0.0023 -0.2400 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
30 070099 嘉实优质 0.7710 1.6670 -0.0020 -0.2600 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
31 530006 建信精选 1.0550 1.6350 -0.0030 -0.2800 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
32 080001 长盛成长价值 0.9280 2.7720 -0.0030 -0.3200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
33 160311 华夏蓝筹 1.2040 3.5190 -0.0040 -0.3300 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
34 400003 东方精选混合 0.9911 3.2794 -0.0035 -0.3500 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
35 160805 长盛同智基金 0.9304 2.2946 -0.0035 -0.3700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
36 002021 华夏回报二号 1.0870 2.3750 -0.0040 -0.3700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
37 002001 华夏回报 1.3330 3.3450 -0.0050 -0.3700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
38 070013 嘉实精选 1.5170 1.7270 -0.0060 -0.3900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
39 162204 荷银精选 4.4002 4.6202 -0.0205 -0.4600 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
40 070006 嘉实服务增值行业 3.6570 4.0270 -0.0190 -0.5200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
41 519029 华夏稳增 1.6410 2.3460 -0.0090 -0.5500 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
42 481006 工银红利 0.9771 1.0171 -0.0055 -0.5600 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
43 159902 中小板ETF 2.6000 2.7000 -0.0160 -0.6100 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
44 510081 长盛动态精选 1.0913 2.8913 -0.0068 -0.6200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
45 000031 华夏复兴 1.2420 1.2420 -0.0080 -0.6400 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
46 070002 嘉实增长 4.2900 4.8810 -0.0280 -0.6500 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
47 560003 益民创新优势混合 0.8870 0.9070 -0.0062 -0.6900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
48 070010 嘉实主题 1.2820 2.7900 -0.0110 -0.8500 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
49 070011 嘉实策略 1.1450 1.4190 -0.0100 -0.8700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
50 590002 中邮核心成长 0.7522 0.7522 -0.0099 -1.3000 暂停 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
51 590001 中邮核心优选 1.4951 2.7151 -0.0308 -2.0200 暂停 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
52 000041 华夏全球 0.7590 0.7590 -0.0070 -0.9100 开放 开放 2010-01-29 净值走势  基金吧
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