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联合基金
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关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 150029 信诚中证500指数B 0.7690 0.7690 0.0150 1.9900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 150031 银华中证等权90指数鑫利 0.6480 0.6480 0.0080 1.2500 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.9870 0.9870 0.0110 1.1300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 233009 大摩多因子策略股票 0.9950 0.9950 0.0110 1.1200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.8480 0.8480 0.0090 1.0700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 165511 信诚中证500指数 0.8760 0.8760 0.0090 1.0400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 150037 建信进取 0.9030 0.9030 0.0090 1.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 0.8510 0.8510 0.0080 0.9500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 159907 广发中小板300ETF 1.0060 0.9140 0.0095 0.9500 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 159909 招商深证TMT50ETF 2.9000 0.8920 0.0270 0.9400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 410009 华富量子生命力股票 0.8991 0.8991 0.0081 0.9100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
12 217019 招商深证TMT50ETF联接 0.8940 0.8940 0.0080 0.9000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
13 270026 广发中小板300联接 0.9152 0.9152 0.0081 0.8900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
14 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.9556 0.9556 0.0079 0.8300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
15 260115 景顺长城中小盘股票 0.8860 0.8860 0.0070 0.8000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
16 519099 新华灵活主题股票 0.9470 0.9470 0.0070 0.7400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
17 159908 博时深证基本面200ETF 0.8797 0.8797 0.0065 0.7400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
18 590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.9480 0.9480 0.0070 0.7400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
19 050021 博时深证基本面200ETF联接 0.8830 0.8830 0.0061 0.7000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
20 290010 泰信中证200指数 0.8700 0.8900 0.0060 0.6900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
21 165310 建信双利分级 0.9510 0.9510 0.0060 0.6300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
22 510120 海富通上证非周期ETF 2.0030 0.8440 0.0120 0.6000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
23 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.9258 0.9258 0.0055 0.6000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
24 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8610 0.8610 0.0050 0.5800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
25 481013 工银消费服务行业股票 0.9390 0.9390 0.0050 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
26 217018 招商安瑞进取债券 0.9300 0.9300 0.0050 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
27 630010 华商价值精选股票 0.9660 0.9660 0.0050 0.5200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
28 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.9680 0.9890 0.0050 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
29 161816 银华中证等权90指数分级 0.8400 0.8400 0.0040 0.4800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
30 660008 农银汇理沪深300指数 0.8331 0.8331 0.0038 0.4600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
31 210007 金鹰中证技术领先指数 0.8975 0.8975 0.0039 0.4400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
32 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.9640 0.9640 0.0040 0.4200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
33 510270 中银上证国企100ETF 0.7780 0.9080 0.0030 0.3900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
34 040020 华安升级主题股票 0.9200 0.9200 0.0030 0.3300 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
35 570007 诺德优选30股票 0.9190 0.9190 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
36 519704 交银先进制造股票 0.9580 0.9580 0.0030 0.3100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
37 070023 嘉实深证基本面120联接 0.9907 0.9907 0.0028 0.2800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
38 020021 国泰金融ETF联接 0.8600 0.8600 0.0020 0.2300 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
39 070022 嘉实领先成长股票 0.9690 0.9690 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
40 470028 汇添富社会责任股票 0.9530 0.9530 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
41 257070 国联安优选行业股票 0.9680 0.9680 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
42 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.9710 0.9710 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
43 020022 国泰保本混合 0.9980 0.9980 0.0020 0.2000 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
44 510230 金融ETF 2.9470 0.8370 0.0060 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
45 150036 建信稳健 1.0230 1.0230 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
46 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0000 1.0000 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
47 110027 易方达安心回报债券A 0.9820 0.9820 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
48 160514 博时裕祥分级债券A 1.0130 1.0130 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
49 110028 易方达安心回报债券B 0.9810 0.9810 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
50 161909 万家添利分级债券A 1.0130 1.0130 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
51 206009 鹏华新兴产业股票 1.0050 1.0050 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
52 240018 华宝兴业可转债 0.8944 0.8944 0.0005 0.0600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
53 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0241 1.0241 0.0001 0.0100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
54 519676 银河保本混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
55 160718 嘉实多利分级债券 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
56 150030 银华中证等权90指数金利 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
57 610006 信达澳银产业升级股票 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
58 040022 华安可转债债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
59 001023 华夏亚债中国债券指数C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
60 160123 南方中证50债券(LOF)A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
61 320015 诺安保本混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
62 165311 建信信用增强债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
63 040023 华安可转债债券B 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
64 150028 信诚中证500指数A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
65 090013 大成保本混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
66 630009 华商稳定增利债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
67 150034 泰达宏利聚利A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
68 160124 南方中证50债券(LOF)C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
69 270024 广发聚祥保本混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
70 210006 金鹰保本混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
71 630109 华商稳定增利债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
72 080007 长盛同鑫保本混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
73 001021 华夏亚债中国债券指数A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
74 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
75 090015 大成内需增长股票 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
76 161016 富国天盈分级债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
77 180028 银华永祥保本混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
78 163816 中银转债增强债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
79 150033 嘉实多利分级债券进取 0.8001 0.8001 -0.0004 -0.0500 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
80 162215 泰达宏利聚利分级债券 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
81 400013 东方保本混合 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
82 166010 中欧鼎利分级债券 0.9710 0.9710 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
83 164808 工银四季收益债券 0.9770 0.9910 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
84 163817 中银转债增强债券B 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
85 200013 长城积极增利债券A 0.9660 0.9660 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
86 360014 光大保德信信用添益债券C 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
87 519678 银河消费驱动股票 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
88 160513 博时裕祥分级债券 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
89 360013 光大保德信信用添益债券A 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
90 161216 国投瑞银双债债券封闭A 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.1000 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
91 161015 富国天盈分级债券 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
92 200113 长城积极增利债券C 0.9650 0.9650 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
93 688888 浙商聚潮产业成长股票 0.9460 0.9460 -0.0010 -0.1100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
94 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9480 0.9480 -0.0010 -0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
95 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9460 0.9460 -0.0010 -0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
96 161908 万家添利分级债券 0.9820 0.9820 -0.0020 -0.2000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
97 150040 中欧鼎利分级债券B 0.8800 0.8800 -0.0030 -0.3400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
98 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 0.9680 0.9680 -0.0040 -0.4100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
99 150041 富国天盈分级债券B 0.9580 0.9580 -0.0040 -0.4200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
100 150035 泰达宏利聚利B 0.9190 0.9190 -0.0040 -0.4300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
101 150043 博时裕祥分级债券B 0.8550 0.8550 -0.0060 -0.7000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
102 395012 中海增强收益债券C 0.9570 0.9570 -0.0090 -0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
103 395011 中海增强收益债券A 0.9590 0.9590 -0.0090 -0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
104 150038 万家添利分级债券B 0.9080 0.9080 -0.0090 -0.9800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
105 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 0.8490 0.8490 0.0160 1.9200 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
106 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 0.9110 0.9110 0.0110 1.2200 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
107 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 0.9040 0.9040 0.0010 0.1100 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
108 100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 0.9770 0.9770 -0.0030 -0.3100 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
109 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9200 0.9200 -0.0040 -0.4300 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
110 161116 易方达黄金主题(LOF) 1.0600 1.0600 -0.0110 -1.0300 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
111 040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.8880 0.8880 -0.0380 -4.1000 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
112 163004 长信利鑫分级债券A 1.0094 1.0094 0.0009 0.0900 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
113 660009 农银增强收益债券A 1.0066 1.0066 0.0008 0.0800 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
114 660109 农银增强收益债券C 1.0060 1.0060 0.0007 0.0700 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
115 163003 长信利鑫分级债券 1.0066 1.0066 0.0005 0.0500 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
116 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
117 162712 广发聚利债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
118 582202 东吴增利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
119 582002 东吴增利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
120 150042 长信利鑫分级债券B 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.0400 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
121 202212 南方保本混合 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
122 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.2000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
123 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.3000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
124 470059 汇添富可转债债券B 0.9600 0.9600 -0.0030 -0.3100 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
125 163411 兴全保本混合 0.9666 0.9666 -0.0035 -0.3600 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
126 470058 汇添富可转债债券A 0.9600 0.9600 -0.0040 -0.4100 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
127 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.9890 0.9890 -0.0050 -0.5000 开放 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
128 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.9790 0.9790 -0.0070 -0.7100 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
129 539002 建信新兴市场股票(QDII) 0.9470 0.9470 -0.0070 -0.7300 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
130 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9779 0.9779 -0.0110 -1.1100 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
131 320016 诺安多策略股票 0.9690 0.9690 -0.0110 -1.1200 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
132 350008 天治成长精选股票 0.9730 0.9730 -0.0110 -1.1200 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
133 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9790 0.9790 -0.0130 -1.3100 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
134 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.9746 0.9746 -0.0141 -1.4300 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
135 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.9150 0.9150 -0.0140 -1.5100 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
136 450010 国富策略回报混合 0.9660 0.9660 -0.0160 -1.6300 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
137 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.8100 0.8100 -0.0180 -2.1700 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
138 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-08 净值走势  基金吧
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