联合基金
按托管银行 - 建设银行基金净值
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关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 161010 富国天丰 1.0630 1.1680 0.0040 0.3800 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
2 213007 宝盈增强收益A/B 1.1750 1.2130 0.0036 0.3100 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
3 213917 宝盈增强收益C 1.1684 1.2064 0.0035 0.3000 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
4 160612 鹏华丰收 1.1000 1.2200 0.0030 0.2700 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
5 410004 华富收益增强债券A 1.1245 1.2445 0.0014 0.1200 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
6 410005 华富收益增强债券B 1.1257 1.2357 0.0014 0.1200 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
7 020020 国泰双利债券C 1.1070 1.1170 0.0010 0.0900 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
8 020019 国泰双利债券A 1.1120 1.1220 0.0010 0.0900 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
9 050006 博时稳定价值债券B 1.0560 1.2300 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
10 400009 东方稳健回报 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
11 150006 长盛同庆A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
12 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
13 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
14 180002 银华保本增值混合 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.0100 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
15 240003 宝康债券基金 1.1475 1.6375 -0.0002 -0.0200 暂停 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
16 200009 长城稳健增利债券 1.1310 1.1560 -0.0010 -0.0900 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
17 550004 信诚三得益A 1.0580 1.0910 -0.0010 -0.0900 暂停 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
18 630003 华商收益增强债券A 1.0690 1.1200 -0.0010 -0.0900 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
19 690002 民生增强收益债券A 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0900 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
20 050106 博时稳定价值债券A 1.0650 1.2390 -0.0010 -0.0900 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
21 690202 民生增强收益债券C 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0900 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
22 080003 长盛积极配置 1.0976 1.1176 -0.0011 -0.1000 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
23 550007 信诚经典优债B 1.0130 1.0230 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
24 550005 信诚三得益B 1.0490 1.0820 -0.0010 -0.1000 暂停 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
25 550006 信诚经典优债A 1.0200 1.0300 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
26 582201 东吴优信稳健债券C 0.9844 0.9964 -0.0013 -0.1300 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
27 582001 东吴优信稳健债券A 0.9877 0.9997 -0.0013 -0.1300 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
28 519682 交银增利债券C 1.0170 1.1830 -0.0017 -0.1700 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
29 519680 交银增利债券A/B 1.0215 1.1925 -0.0017 -0.1700 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
30 180015 银华增强收益 1.0840 1.1940 -0.0020 -0.1800 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
31 110017 易方达增强回报A 1.0760 1.1860 -0.0020 -0.1900 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
32 630103 华商收益增强债券B 1.0660 1.1140 -0.0020 -0.1900 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
33 110018 易方达增强回报B 1.0760 1.1760 -0.0020 -0.1900 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
34 573003 诺德增强收益债券 1.0360 1.0360 -0.0020 -0.1900 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
35 100035 富国优化A/B 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.2000 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
36 100037 富国优化C 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.2000 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
37 519987 长信恒利优势股票 0.9260 0.9260 -0.0020 -0.2200 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
38 485107 工银添利A 1.1567 1.2267 -0.0026 -0.2200 暂停 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
39 040010 华安收益B 1.0896 1.1196 -0.0024 -0.2200 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
40 040009 华安收益A 1.0987 1.1287 -0.0025 -0.2300 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
41 485007 工银添利B 1.1472 1.2172 -0.0026 -0.2300 暂停 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
42 485105 工银强债A 1.0849 1.2799 -0.0028 -0.2600 暂停 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
43 485005 工银强债B 1.0705 1.2655 -0.0029 -0.2700 暂停 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
44 090008 大成强债 1.0556 1.1556 -0.0030 -0.2800 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
45 288102 中信稳定双利债券 1.0920 1.4720 -0.0033 -0.3000 暂停 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
46 375010 中国优势 2.2480 5.3180 -0.0092 -0.4100 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
47 373010 上投摩根双息平衡混合 0.8949 2.3241 -0.0047 -0.5200 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
48 377010 上投摩根阿尔法股票 3.0907 5.0107 -0.0190 -0.6100 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
49 630002 华商盛世成长股票 1.6597 1.9247 -0.0109 -0.6500 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
50 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.6040 1.6040 -0.0110 -0.6800 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
51 550008 信诚优胜精选股票 1.0200 1.0200 -0.0070 -0.6800 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
52 400001 东方龙基金 0.6515 2.4130 -0.0046 -0.7000 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
53 378010 上投摩根成长先锋 1.5916 2.2716 -0.0122 -0.7600 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
54 400007 东方策略成长 1.4102 1.4102 -0.0109 -0.7700 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
55 162211 泰达荷银品质生活混合 1.0780 1.1780 -0.0090 -0.8300 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
56 166002 中欧新蓝筹混合 1.1677 1.4377 -0.0099 -0.8400 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
57 200001 长城久恒 1.4080 2.5180 -0.0120 -0.8500 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
58 571002 诺德灵活配置 1.1545 1.1545 -0.0100 -0.8600 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
59 200010 长城双动力 1.1741 1.1741 -0.0102 -0.8600 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
60 519185 万家精选股票 0.9854 1.0654 -0.0087 -0.8800 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
61 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2408 1.5608 -0.0110 -0.8800 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
62 519113 浦银安盛精致生活 0.9890 0.9890 -0.0090 -0.9000 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
63 580006 东吴新经济 0.9770 0.9770 -0.0090 -0.9100 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
64 050001 博时增长 0.7650 3.2670 -0.0070 -0.9100 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
65 519671 银河沪深300指数 0.9680 0.9680 -0.0090 -0.9200 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
66 160607 鹏华价值 0.8650 2.6790 -0.0080 -0.9200 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
67 161601 融通新蓝筹混合 0.8310 3.1260 -0.0078 -0.9300 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
68 200011 长城景气行业龙头混合 1.0570 1.0570 -0.0100 -0.9400 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
69 610002 信达澳银灵活配置 1.2500 1.4500 -0.0120 -0.9500 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
70 050201 博时价值增长贰号混合 0.7330 2.1880 -0.0070 -0.9500 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
71 162212 泰达荷银红利股票 0.9320 0.9320 -0.0090 -0.9600 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
72 040011 华安核心 1.0965 1.5965 -0.0106 -0.9600 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
73 483003 工银精选平衡混合 0.7067 1.8907 -0.0069 -0.9700 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
74 570001 诺德价值优势股票 0.9250 0.9250 -0.0092 -0.9800 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
75 610004 信达澳银中小盘股票 0.9830 0.9830 -0.0100 -1.0100 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
76 350007 天治趋势精选混合 0.9680 0.9680 -0.0100 -1.0200 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
77 020005 国泰金马稳健 0.8610 3.5650 -0.0090 -1.0300 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
78 481006 工银红利 0.9669 1.0069 -0.0102 -1.0400 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
79 200006 长城消费增值股票 0.9019 2.3419 -0.0095 -1.0400 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
80 180012 银华富裕主题 1.1312 2.0662 -0.0119 -1.0400 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
81 519021 金鼎价值 0.9390 1.8990 -0.0100 -1.0500 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
82 240001 宝康消费品基金 1.4654 4.4375 -0.0155 -1.0500 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
83 163808 中银中证100指数增强 0.9340 0.9440 -0.0100 -1.0600 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
84 161610 融通领先成长 1.0190 2.8040 -0.0110 -1.0700 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
85 340007 兴业社会责任股票 1.3620 1.5520 -0.0150 -1.0900 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
86 050012 博时策略配置混合 0.9880 0.9970 -0.0110 -1.1000 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
87 660004 农银策略价值股票 0.9759 0.9759 -0.0110 -1.1100 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
88 160211 国泰中小盘成长股票 0.9820 1.1720 -0.0110 -1.1100 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
89 050013 超大ETF联接 0.8930 0.8930 -0.0100 -1.1100 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
90 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.1530 1.1830 -0.0130 -1.1100 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
91 002011 华夏红利混合 3.2560 4.0890 -0.0370 -1.1200 暂停 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
92 162209 泰达荷银市值优选股票 0.7038 0.7038 -0.0080 -1.1200 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
93 200008 长城品牌优选 0.8565 0.8565 -0.0098 -1.1300 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
94 000021 华夏优势增长股票 2.0880 2.2080 -0.0240 -1.1400 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
95 000001 华夏成长混合 1.3880 3.1690 -0.0160 -1.1400 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
96 360011 光大保德信动态优选混合 0.9540 0.9540 -0.0110 -1.1400 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
97 288002 中信红利股票 2.4937 3.8937 -0.0287 -1.1400 暂停 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
98 160505 博时主题 1.8170 3.4620 -0.0210 -1.1400 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
99 166005 中欧价值发现股票 0.8630 0.8630 -0.0100 -1.1500 暂停 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
100 180003 银华-道琼斯88指数 1.0412 2.8412 -0.0121 -1.1500 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
101 410001 华富竞争力 0.7731 2.1567 -0.0091 -1.1600 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
102 519025 海富通领先成长股票 1.1940 1.1940 -0.0140 -1.1600 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
103 240014 华宝兴业中证100指数 0.9357 0.9357 -0.0113 -1.1900 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
104 481009 工银沪深300指数 1.1410 1.3060 -0.0140 -1.2100 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
105 202009 南方盛元 0.9830 1.0220 -0.0120 -1.2100 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
106 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.4458 3.1358 -0.0177 -1.2100 暂停 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
107 110020 易方达沪深300指数 0.9730 0.9730 -0.0120 -1.2200 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
108 206002 鹏华精选成长股票 0.9610 0.9610 -0.0120 -1.2300 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
109 481004 工银稳健成长股票 1.3010 1.5510 -0.0164 -1.2400 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
110 240005 华宝兴业多策略股票 0.6593 4.2594 -0.0083 -1.2400 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
111 410006 华富策略精选 1.1169 1.1169 -0.0140 -1.2400 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
112 570005 诺德成长优势股票 1.0320 1.0320 -0.0130 -1.2400 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
113 040005 华安宏利 2.4560 3.0760 -0.0312 -1.2500 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
114 050002 博时沪深300指数 0.8710 2.8510 -0.0110 -1.2500 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
115 379010 上投摩根中小盘 1.3300 1.3700 -0.0170 -1.2600 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
116 040180 华安上证180ETF联接 1.0170 1.0170 -0.0130 -1.2600 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
117 550002 信诚精萃成长 0.8802 2.0654 -0.0114 -1.2800 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
118 510180 华安上证180ETF 0.6940 2.6590 -0.0090 -1.2800 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
119 360010 光大保德信均衡精选股票 1.1158 1.2358 -0.0145 -1.2800 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
120 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9820 0.9820 -0.0130 -1.3100 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
121 240008 华宝收益增长 3.1659 3.1659 -0.0424 -1.3200 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
122 519035 富国天博 0.8332 2.9202 -0.0112 -1.3300 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
123 050010 博时特许价值 1.2660 1.4140 -0.0170 -1.3300 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
124 519001 银华核心价值 1.4603 4.9406 -0.0199 -1.3400 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
125 519694 交银蓝筹股票 0.8379 0.8529 -0.0116 -1.3700 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
126 519013 海富通优势 1.0830 2.0390 -0.0150 -1.3700 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
127 519690 交银稳健配置混合 1.4035 2.8585 -0.0197 -1.3800 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
128 213008 宝盈资源优选股票 0.9875 1.2590 -0.0148 -1.4800 开放 暂停 2010-03-12 净值走势  基金吧
129 610001 信达澳银领先增长 1.0780 1.3580 -0.0166 -1.5200 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
130 257050 国联安主题驱动股票 0.9470 0.9470 -0.0150 -1.5600 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
131 159902 中小板ETF 2.5590 2.6590 -0.0410 -1.5800 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
132 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.5780 1.6080 -0.0260 -1.6200 开放 开放 2010-03-12 净值走势  基金吧
133 160806 长盛同庆 1.0510 1.0510 -0.0110 -1.0400 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
134 510023 超大ETF 0.2420 0.8930 -0.0020 -0.8200 暂停 暂停 2010-03-05 净值走势  基金吧
135 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.3260 1.5960 -0.0080 -0.6000 开放 开放 2010-01-29 净值走势  基金吧
136 519696 交银环球精选股票(QDII) 1.4400 1.5200 -0.0120 -0.8300 开放 开放 2010-01-29 净值走势  基金吧
137 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 1.0110 1.0110 -0.0090 -0.8800 开放 开放 2010-01-29 净值走势  基金吧
138 000041 华夏全球 0.7590 0.7590 -0.0070 -0.9100 开放 开放 2010-01-29 净值走势  基金吧
139 510020 超大ETF 0.2440 0.2440 -0.0040 -1.6100 开放 开放 2010-01-29 净值走势  基金吧
140 091008 大成强债B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2008-08-06 净值走势  基金吧
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