QFII
| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% | 申购 | 赎回 | 净值日期 | 基金比较 | |
| 1 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0060 | 0.8700 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 2 | 519682 | 交银增利C | 1.0188 | 1.0188 | 0.0013 | 0.1300 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 3 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0206 | 1.0206 | 0.0013 | 0.1300 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 4 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0140 | 1.0140 | 0.0010 | 0.1000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 5 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.1000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 6 | 050006 | 博时稳定B | 1.0810 | 1.1190 | 0.0010 | 0.0900 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 7 | 485105 | 工银强债A | 1.1071 | 1.1271 | 0.0003 | 0.0300 | 暂停 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 8 | 485107 | 工银信用添利A | 1.0152 | 1.0152 | 0.0003 | 0.0300 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 9 | 485005 | 工银强债B | 1.1011 | 1.1211 | 0.0003 | 0.0300 | 暂停 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 10 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0002 | 0.0200 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 11 | 485007 | 工银信用添利B | 1.0136 | 1.0136 | 0.0002 | 0.0200 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 12 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0095 | 1.0095 | 0.0001 | 0.0100 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 13 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0106 | 1.0106 | 0.0001 | 0.0100 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 14 | 040009 | 华安收益A | 1.0120 | 1.0120 | 0.0001 | 0.0100 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 15 | 200009 | 长城债券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 16 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 17 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 18 | 040010 | 华安收益B | 1.0106 | 1.0106 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 19 | 050106 | 博时稳定A | 1.0840 | 1.1220 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 20 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1422 | 1.5422 | -0.0002 | -0.0200 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 21 | 510180 | 华安上证180ETF | 5.3920 | 5.4370 | -0.0040 | -0.0700 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 22 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.7259 | 0.7259 | -0.0005 | -0.0700 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 23 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0050 | 1.1450 | -0.0008 | -0.0800 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 24 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0010 | -0.1000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 25 | 519601 | 海富通海外 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0010 | -0.1000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 26 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.5660 | 2.3880 | -0.0010 | -0.1800 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 27 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | 0.8790 | 0.8790 | -0.0020 | -0.2300 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 28 | 200006 | 长城消费 | 0.6585 | 2.0985 | -0.0019 | -0.2900 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 29 | 050002 | 博时裕富 | 0.6560 | 2.6360 | -0.0020 | -0.3000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 30 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.8620 | 0.8620 | -0.0030 | -0.3500 | 暂停 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 31 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.1868 | 2.7768 | -0.0045 | -0.3800 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 32 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.7730 | 1.4180 | -0.0030 | -0.3900 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 33 | 240001 | 宝康消费品基金 | 0.9813 | 2.9844 | -0.0039 | -0.4000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 34 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0080 | 1.2260 | -0.0040 | -0.4000 | 暂停 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 35 | 48100Z | 工银瑞信红利 | 0.7336 | 0.7736 | -0.0046 | -0.6200 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 36 | 050001 | 博时价值增长 | 0.5990 | 3.1010 | -0.0040 | -0.6600 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 37 | 050201 | 博时增长贰号 | 0.5810 | 2.0360 | -0.0040 | -0.6800 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 38 | 002011 | 华夏红利 | 2.0990 | 2.9320 | -0.0150 | -0.7100 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 39 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.1924 | 2.1924 | -0.0162 | -0.7300 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 40 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.7503 | 2.1795 | -0.0055 | -0.7300 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 41 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.7734 | 0.7734 | -0.0059 | -0.7600 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 42 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.6978 | 0.6978 | -0.0054 | -0.7700 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 43 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 0.7823 | 2.5823 | -0.0061 | -0.7700 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 44 | 400007 | 东方策略成长 | 0.9287 | 0.9287 | -0.0073 | -0.7800 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 45 | 160607 | 鹏华价值 | 0.6150 | 1.9540 | -0.0050 | -0.8100 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 46 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.8460 | 1.6020 | -0.0070 | -0.8200 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 47 | 000001 | 华夏成长 | 1.0950 | 2.7760 | -0.0090 | -0.8200 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 48 | 160505 | 博时主题 | 1.5650 | 3.0260 | -0.0130 | -0.8200 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 49 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4991 | 3.7702 | -0.0042 | -0.8300 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 50 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.8269 | 1.8269 | -0.0155 | -0.8400 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 51 | 040005 | 华安宏利 | 1.9130 | 2.3030 | -0.0163 | -0.8400 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 52 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.6386 | 2.9336 | -0.0055 | -0.8500 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 53 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.6255 | 1.5025 | -0.0060 | -0.9500 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 54 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.7177 | 1.6527 | -0.0070 | -0.9700 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 55 | 519690 | 交银稳健 | 1.4055 | 2.2355 | -0.0139 | -0.9800 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 56 | 483003 | 工银平衡 | 0.6870 | 1.6767 | -0.0073 | -1.0500 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 57 | 481004 | 工银成长 | 1.2108 | 1.2108 | -0.0130 | -1.0600 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 58 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 0.8329 | 1.0329 | -0.0093 | -1.1000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 59 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.6100 | 1.7300 | -0.0190 | -1.1700 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 60 | 375010 | 中国优势 | 1.8688 | 4.4888 | -0.0242 | -1.2800 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 61 | 400001 | 东方龙混合型基金 | 0.5270 | 2.2885 | -0.0070 | -1.3100 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 62 | 200001 | 长城久恒 | 1.1900 | 2.3000 | -0.0160 | -1.3300 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 63 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.6469 | 0.6619 | -0.0088 | -1.3400 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 64 | 161610 | 融通领先成长 | 0.7960 | 2.1270 | -0.0110 | -1.3600 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 65 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.7925 | 0.8620 | -0.0111 | -1.3800 | 开放 | 暂停 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 66 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 3.8919 | 3.9319 | -0.0543 | -1.3800 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 67 | 519001 | 银华核心价值 | 0.8964 | 3.1177 | -0.0129 | -1.4200 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 68 | 519035 | 富国天博 | 0.6287 | 2.3729 | -0.0092 | -1.4400 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 69 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.6558 | 1.9418 | -0.0098 | -1.4700 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 70 | 162207 | 泰达荷银效率 | 0.6112 | 1.4700 | -0.0091 | -1.4700 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 71 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.5189 | 0.5189 | -0.0091 | -1.7200 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 72 | 159902 | 华夏中小板ETF | 1.5660 | 1.5660 | -0.0300 | -1.8800 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 73 | 288002 | 中信红利精选 | 1.5405 | 2.9405 | -0.0301 | -1.9200 | 暂停 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 74 | 519696 | 交银环球 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 2008-08-25 | 净值走势 基金吧 | ||
| 75 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.2000 | 暂停 | 暂停 | 2008-08-22 | 净值走势 基金吧 | ||
| 76 | 090008 | 大成强债 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0003 | 0.0300 | 暂停 | 暂停 | 2008-08-22 | 净值走势 基金吧 | ||
| 77 | 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0010 | -0.1000 | 暂停 | 暂停 | 2008-08-22 | 净值走势 基金吧 | ||
| 78 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0010 | -0.1000 | 暂停 | 暂停 | 2008-08-22 | 净值走势 基金吧 | ||
| 79 | 091008 | 大成强债B | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 2008-08-06 | 净值走势 基金吧 |
