联合基金
按托管银行 - 工商银行基金净值
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关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.5779 2.1986 0.0027 0.4700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
2 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.9110 0.9110 0.0030 0.3300 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
3 510050 上证50ETF 2.3020 2.8680 0.0070 0.3100 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
4 270009 广发增强债券 1.0870 1.1370 0.0030 0.2800 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
5 001011 华夏希望A 1.1240 1.2140 0.0030 0.2700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
6 001013 华夏希望C 1.1170 1.2070 0.0030 0.2700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
7 320010 诺安中证100指数 0.9050 0.9050 0.0020 0.2200 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
8 050111 博时信用债券C 1.0270 1.0270 0.0020 0.2000 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
9 050011 博时信用债券A/B 1.0300 1.0300 0.0020 0.1900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
10 253021 德盛增利B 1.0600 1.0750 0.0020 0.1900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
11 100018 富国天利增长债券 1.2476 1.9126 0.0014 0.1100 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
12 217013 招商中小盘精选股票 0.9950 0.9950 0.0010 0.1000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
13 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.0550 0.0010 0.1000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
14 040012 华安强化收益债券A 1.0340 1.0590 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
15 310379 申万巴黎添益宝债券B 1.0430 1.0500 0.0010 0.1000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
16 470007 汇添富上证综合指数 0.9770 0.9770 0.0010 0.1000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
17 320008 诺安增利债券A 1.0190 1.0190 0.0010 0.1000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
18 161611 融通内需驱动股票 1.0000 1.1000 0.0010 0.1000 开放 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
19 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.9960 2.5100 0.0010 0.1000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
20 310378 申万巴黎添益宝债券A 1.0470 1.0540 0.0010 0.1000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
21 320009 诺安增利债券B 1.0150 1.0150 0.0010 0.1000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
22 470078 汇添富增强收益债券C 1.0770 1.1270 0.0010 0.0900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
23 253020 德盛增利A 1.0590 1.0790 0.0010 0.0900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
24 530008 建信稳定增利 1.1600 1.2250 0.0010 0.0900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
25 163806 中银增利 1.0700 1.0800 0.0010 0.0900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
26 217011 招商安心收益 1.1270 1.1270 0.0010 0.0900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
27 519023 海富通稳健添利债券C 1.0720 1.0720 0.0010 0.0900 暂停 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
28 519024 海富通稳健添利债券A 1.0720 1.0720 0.0010 0.0900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
29 519078 汇添富增强收益债券A 1.0790 1.1290 0.0010 0.0900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
30 161603 融通债券 1.0560 1.4610 0.0010 0.0900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
31 050004 博时精选 1.4253 2.9303 0.0008 0.0600 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
32 270001 广发聚富混合 1.2421 3.5521 0.0006 0.0500 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
33 290003 泰信双息双利 1.0260 1.1603 0.0002 0.0200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
34 620001 金元比联宝石保本混合 1.0260 1.0360 0.0001 0.0100 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
35 519697 交银保本 1.0610 1.0810 0.0000 0.0000 暂停 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
36 050008 博时第三产业 1.0640 2.7740 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
37 371120 上投摩根纯债债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
38 202202 南方避险增值混合 2.3356 2.8796 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
39 070016 嘉实多元债券B 1.0910 1.1700 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
40 070015 嘉实多元债券A 1.0950 1.1760 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
41 202007 南方隆元 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
42 255010 国联安稳健混合 1.5900 2.4700 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
43 519091 新华泛资源优势混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
44 320006 诺安灵活配置 1.0590 1.4790 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
45 371020 上投摩根纯债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
46 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
47 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
48 100038 富国沪深300增强 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
49 240013 华宝增强收益B 1.0478 1.0578 -0.0002 -0.0200 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
50 340001 兴业可转债 1.1722 2.7982 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
51 240012 华宝增强收益A 1.0522 1.0622 -0.0003 -0.0300 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
52 530005 建信优化配置混合 0.8777 1.4277 -0.0005 -0.0600 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
53 270010 广发沪深300指数 1.5450 1.6850 -0.0010 -0.0600 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
54 100032 富国天鼎中证指数增强 1.3330 1.7760 -0.0010 -0.0700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
55 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.1520 1.2120 -0.0010 -0.0900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
56 320007 诺安成长股票 1.0780 1.2180 -0.0010 -0.0900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
57 050007 博时平衡配置混合 1.1320 2.4110 -0.0010 -0.0900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
58 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
59 080005 长盛量化红利策略股票 0.9560 0.9560 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
60 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9290 0.9290 -0.0010 -0.1100 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
61 000051 华夏沪深300指数 0.9170 0.9170 -0.0010 -0.1100 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
62 253010 德盛安心 0.9200 1.9630 -0.0010 -0.1100 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
63 519068 汇添富成长焦点股票 1.1797 1.3597 -0.0014 -0.1200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
64 257010 国联安小盘精选混合 0.8260 2.9560 -0.0010 -0.1200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
65 163803 中银增长 0.7964 2.8370 -0.0011 -0.1400 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
66 202101 南方宝元 1.1597 2.3797 -0.0019 -0.1600 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
67 373020 上投摩根双核平衡混合 1.1438 1.1938 -0.0018 -0.1600 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
68 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9145 1.9436 -0.0015 -0.1600 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
69 121006 国投瑞银稳健 1.1810 1.4210 -0.0020 -0.1700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
70 070017 嘉实量化 1.1530 1.2330 -0.0020 -0.1700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
71 202102 南方多利增强债券C 1.0581 1.1913 -0.0020 -0.1900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
72 202103 南方多利增强债券A 1.0607 1.1939 -0.0020 -0.1900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
73 320005 诺安价值增长股票 0.9332 1.8782 -0.0018 -0.1900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
74 398041 中海量化策略股票 1.0060 1.0080 -0.0020 -0.2000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
75 040015 华安动态灵活配置混合 0.9750 0.9750 -0.0020 -0.2000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
76 150008 瑞和小康 0.9730 0.9730 -0.0020 -0.2100 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
77 150009 瑞和远见 0.9730 0.9730 -0.0020 -0.2100 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
78 161609 融通动力先锋 1.3320 1.8520 -0.0030 -0.2200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
79 217009 招商核心价值混合 1.0341 1.1241 -0.0024 -0.2300 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
80 398021 中海能源策略混合 0.8947 1.2047 -0.0021 -0.2300 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
81 270005 广发聚丰股票 0.7499 4.2211 -0.0017 -0.2300 暂停 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
82 163804 中银收益混合 0.9041 2.0841 -0.0021 -0.2300 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
83 040002 华安中国A股增强指数 0.8720 3.2970 -0.0020 -0.2300 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
84 530003 建信优选成长 0.9726 2.4226 -0.0023 -0.2400 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
85 320003 诺安股票 1.0372 2.9207 -0.0026 -0.2500 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
86 460007 友邦华泰行业领先股票 0.7980 0.7980 -0.0020 -0.2500 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
87 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.4870 1.5170 -0.0040 -0.2700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
88 202211 南方恒元 1.1030 1.1230 -0.0030 -0.2700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
89 121008 国投瑞银成长 0.8866 2.2068 -0.0025 -0.2800 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
90 530006 建信精选 1.0550 1.6350 -0.0030 -0.2800 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
91 217010 招商大盘蓝筹股票 1.3660 1.5660 -0.0040 -0.2900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
92 450001 富兰克林国海收益 0.6249 2.1098 -0.0019 -0.3000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
93 202001 南方稳健成长混合 1.0619 2.8569 -0.0032 -0.3000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
94 161604 融通深证100指数 1.2920 2.6420 -0.0040 -0.3100 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
95 110009 易方达价值精选 1.2630 2.5230 -0.0039 -0.3100 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
96 519115 浦银安盛红利精选股票 0.9350 0.9350 -0.0030 -0.3200 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
97 163807 中银优选混合 1.1352 1.2052 -0.0036 -0.3200 暂停 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
98 110015 易方达行业领先股票 1.2650 1.3000 -0.0040 -0.3200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
99 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.9030 0.9030 -0.0030 -0.3300 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
100 202015 南方沪深300指数 1.2170 1.2770 -0.0040 -0.3300 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
101 290005 泰信优势增长混合 1.1700 1.3000 -0.0040 -0.3400 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
102 110013 易方达科翔 1.4130 5.3750 -0.0050 -0.3500 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
103 310358 申万巴黎新经济混合 0.7135 2.0454 -0.0026 -0.3600 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
104 180018 银华和谐主题混合 1.1170 1.1970 -0.0040 -0.3600 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
105 270007 广发大盘成长混合 0.8807 0.8807 -0.0032 -0.3600 暂停 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
106 519018 汇添富均衡增长股票 0.7686 2.4042 -0.0028 -0.3600 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
107 121003 国投瑞银核心 0.9474 2.4774 -0.0034 -0.3600 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
108 163805 中银策略 1.1964 1.3664 -0.0046 -0.3800 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
109 310328 申万巴黎新动力股票 0.7455 2.6249 -0.0029 -0.3900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
110 161605 融通蓝筹成长 1.2530 2.5030 -0.0050 -0.4000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
111 040007 华安中小盘成长股票 1.1596 2.4745 -0.0047 -0.4000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
112 206001 鹏华行业成长 0.9801 3.7394 -0.0040 -0.4100 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
113 519008 添富优势 2.8474 4.4074 -0.0121 -0.4200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
114 202005 南方成份精选 0.9542 0.9542 -0.0040 -0.4200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
115 420001 天弘精选 0.5747 1.6939 -0.0024 -0.4200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
116 310318 申万巴黎盛利强化配置混合 0.9717 1.7627 -0.0042 -0.4300 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
117 320001 诺安平衡 0.7776 3.0376 -0.0034 -0.4400 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
118 519110 浦银安盛价值成长股票 0.8870 0.8870 -0.0040 -0.4500 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
119 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.0780 1.1080 -0.0050 -0.4600 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
120 310308 申万巴黎盛利精选混合 0.9247 2.4967 -0.0046 -0.4900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
121 161005 富国天惠 1.3825 3.0625 -0.0068 -0.4900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
122 110010 易方达价值成长 1.3999 1.4599 -0.0070 -0.5000 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
123 519069 添富价值 1.5610 1.5610 -0.0080 -0.5100 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
124 270006 广发策略优选混合 1.4807 2.4807 -0.0078 -0.5200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
125 377020 上投摩根内需动力股票 1.1036 1.2836 -0.0058 -0.5200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
126 202017 南方深成 0.9280 0.9280 -0.0050 -0.5400 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
127 310388 申万巴黎消费增长股票 1.0560 1.0910 -0.0060 -0.5600 暂停 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
128 159903 深成ETF 1.2370 1.2370 -0.0070 -0.5600 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
129 270002 广发稳健增长混合 1.4833 3.1283 -0.0087 -0.5800 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
130 270021 广发聚瑞股票 1.0070 1.0070 -0.0060 -0.5900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
131 260108 景顺成长 0.9420 2.2920 -0.0060 -0.6300 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
132 163801 中银中国 1.5848 3.2948 -0.0103 -0.6500 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
133 270008 广发核心精选股票 1.4790 1.6390 -0.0100 -0.6700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
134 260111 景顺治理股票 1.2500 1.4400 -0.0090 -0.7100 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
135 150103 银河银泰 0.9010 3.4410 -0.0064 -0.7100 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
136 162711 广发中证500指数(LOF) 1.0190 1.0190 -0.0080 -0.7800 暂停 暂停 2010-03-11 净值走势  基金吧
137 202003 南方绩优 1.4527 2.1227 -0.0128 -0.8700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
138 070011 嘉实策略 1.1450 1.4190 -0.0100 -0.8700 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
139 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.1789 2.5429 -0.0109 -0.9200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
140 420005 天弘周期策略股票 0.9670 0.9670 -0.0100 -1.0200 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
141 202011 南方价值 1.3240 1.5440 -0.0140 -1.0500 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
142 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7290 2.4490 -0.0103 -1.3900 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
143 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.2020 -0.1300 -11.3800 开放 开放 2010-03-11 净值走势  基金吧
144 470008 汇添富策略回报股票 0.9770 0.9770 -0.0070 -0.7100 暂停 暂停 2010-03-05 净值走势  基金吧
145 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2010-01-29 净值走势  基金吧
146 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.6780 0.6780 -0.0050 -0.7300 开放 开放 2010-01-29 净值走势  基金吧
147 377016 亚太优势 0.5650 0.5650 -0.0050 -0.8800 开放 开放 2010-01-29 净值走势  基金吧
148 202201 南方避险 2.4176 2.9616 0.0015 0.0600 暂停 开放 2010-01-19 净值走势  基金吧
149 040006 华安国际配置 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 开放 暂停 2008-09-16 净值走势  基金吧
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