设为首页 |加入收藏
联合基金
按托管银行 - 工商银行基金净值
  • 开放式基金净值(249)
  • 封闭式基金净值(9)
  • 货币式基金净值(16)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.9870 0.9870 0.0110 1.1300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.5460 0.5460 0.0060 1.1100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 162711 广发中证500指数(LOF) 0.9380 0.9380 0.0100 1.0800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.8480 0.8480 0.0090 1.0700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.8810 0.8810 0.0090 1.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 070017 嘉实量化阿尔法股票 1.0010 1.0810 0.0100 1.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 510130 中盘ETF 2.6549 0.9131 0.0257 0.9800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3730 0.9280 0.0036 0.9700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 420005 天弘周期策略股票 1.0490 1.0910 0.0100 0.9600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 0.8510 0.8510 0.0080 0.9500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 217010 招商大盘蓝筹股票 1.0720 1.4520 0.0100 0.9400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
12 310328 申万菱信新动力股票 0.6176 2.4017 0.0057 0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
13 202007 南方隆元产业主题股票 0.6520 0.6520 0.0060 0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
14 202021 南方小康ETF联接 0.8360 0.8560 0.0077 0.9300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
15 110021 易方达上证中盘ETF联接 0.9277 0.9277 0.0084 0.9100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
16 510070 民企ETF 1.1260 0.9650 0.0100 0.9000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
17 150011 国泰进取 0.9230 0.9230 0.0080 0.8700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
18 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9680 0.9680 0.0080 0.8300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
19 519026 海富通中小盘股票 0.9690 0.9690 0.0080 0.8300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
20 260115 景顺长城中小盘股票 0.8860 0.8860 0.0070 0.8000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
21 270007 广发大盘成长混合 0.7429 0.7429 0.0059 0.8000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
22 257010 国联安小盘精选混合 0.7580 2.8880 0.0060 0.8000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
23 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7986 2.5186 0.0061 0.7700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
24 519095 新华行业周期轮换股票 1.0880 1.0880 0.0080 0.7400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
25 420001 天弘精选混合 0.5824 1.7112 0.0043 0.7400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
26 519110 浦银安盛价值成长股票 0.8280 0.8280 0.0060 0.7300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
27 180018 银华和谐主题混合 1.0410 1.1210 0.0070 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
28 320006 诺安灵活配置混合 1.0340 1.6140 0.0070 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
29 270025 广发行业领先股票 0.8850 0.8850 0.0060 0.6800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
30 210004 金鹰稳健成长股票 0.8930 1.0730 0.0060 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
31 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4604 1.9949 0.0031 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
32 110015 易方达行业领先股票 1.2030 1.2830 0.0080 0.6700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
33 110010 易方达价值成长混合 1.3388 1.4288 0.0088 0.6600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
34 320001 诺安平衡混合 0.7073 2.9673 0.0045 0.6400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
35 470007 汇添富上证综合指数 0.8000 0.8000 0.0050 0.6300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
36 217016 招商深证100指数 0.9740 0.9740 0.0060 0.6200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
37 580007 东吴新创业股票 0.9960 1.0560 0.0060 0.6100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
38 320003 诺安股票 0.9301 2.8136 0.0056 0.6100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
39 510120 海富通上证非周期ETF 2.0030 0.8440 0.0120 0.6000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
40 510210 富国上证综指ETF 2.5040 0.8570 0.0150 0.6000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
41 206001 鹏华行业成长混合 1.0260 4.0870 0.0060 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
42 510090 责任ETF 0.8570 1.0220 0.0050 0.5900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
43 040190 华安上证龙头ETF联接 0.8590 0.8590 0.0050 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
44 510190 华安上证龙头ETF 2.2060 0.8450 0.0130 0.5900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
45 100053 富国上证综指ETF联接 0.8630 0.8630 0.0050 0.5800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
46 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8610 0.8610 0.0050 0.5800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
47 519069 汇添富价值精选股票 1.4390 1.6090 0.0080 0.5600 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
48 398021 中海能源策略混合 0.7858 1.0958 0.0043 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
49 100032 富国天鼎中证指数增强 1.1000 1.6600 0.0060 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
50 290008 泰信发展主题股票 0.9150 0.9150 0.0050 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
51 080005 长盛量化红利策略股票 0.9180 0.9580 0.0050 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
52 040002 华安中国A股增强指数 0.7510 2.9330 0.0040 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
53 530003 建信优选成长股票 0.8974 2.3474 0.0048 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
54 217009 招商核心价值混合 0.8985 1.0185 0.0048 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
55 320011 诺安中小盘精选股票 1.1150 1.1750 0.0060 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
56 260111 景顺长城公司治理股票 1.1220 1.4700 0.0060 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
57 310388 申万菱信消费增长股票 0.9370 1.0220 0.0050 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
58 320007 诺安成长股票 0.9460 1.3910 0.0050 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
59 161604 融通深证100指数 1.1360 2.4990 0.0060 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
60 163803 中银增长股票 0.6656 2.7077 0.0035 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
61 100039 富国通胀通缩主题轮动股票 0.9540 0.9740 0.0050 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
62 090011 大成核心双动力股票 0.9450 0.9450 0.0050 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
63 310358 申万菱信新经济混合 0.6468 1.9787 0.0034 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
64 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.9680 0.9890 0.0050 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
65 450001 国富中国收益混合 0.5239 2.0909 0.0027 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
66 519091 新华泛资源优势混合 0.9760 0.9760 0.0050 0.5100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
67 000051 华夏沪深300指数 0.7820 0.7820 0.0040 0.5100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
68 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9840 0.9840 0.0050 0.5100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
69 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9930 1.5830 0.0050 0.5100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
70 620001 金元比联宝石混合 0.8608 0.9208 0.0043 0.5000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
71 398041 中海量化策略股票 1.0130 1.0500 0.0050 0.5000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
72 470009 汇添富民营活力股票 1.0170 1.0170 0.0050 0.4900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
73 163807 中银优选混合 0.9954 1.1854 0.0049 0.4900 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
74 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.6736 0.6736 0.0032 0.4800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
75 110013 易方达科翔股票 1.2480 5.2740 0.0060 0.4800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
76 320005 诺安价值增长股票 0.8617 1.8067 0.0041 0.4800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
77 260108 景顺长城新兴成长股票 0.8350 2.1950 0.0040 0.4800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
78 150009 瑞和远见 0.8510 0.8150 0.0040 0.4700 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
79 519115 浦银安盛红利精选股票 0.8610 0.8610 0.0040 0.4700 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
80 150008 瑞和小康 0.8510 0.8150 0.0040 0.4700 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
81 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.8510 0.8150 0.0040 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
82 530006 建信核心精选股票 1.0720 1.7370 0.0050 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
83 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.8470 0.8470 0.0040 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
84 180020 银华成长先锋混合 0.8760 0.9010 0.0040 0.4600 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
85 660008 农银汇理沪深300指数 0.8331 0.8331 0.0038 0.4600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
86 202015 南方沪深300指数 0.9365 1.0965 0.0043 0.4600 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
87 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.8950 0.8950 0.0040 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
88 270021 广发聚瑞股票 1.1160 1.1160 0.0050 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
89 290005 泰信优势增长混合 0.9090 1.3490 0.0040 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
90 202211 南方恒元保本混合 1.1680 1.2220 0.0050 0.4300 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
91 159903 深成ETF 1.1017 0.8129 0.0047 0.4300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
92 270010 广发沪深300指数 1.1780 1.4680 0.0050 0.4300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
93 530005 建信优化配置混合 0.8246 1.3746 0.0035 0.4300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
94 519008 汇添富优势精选混合 2.1952 4.3752 0.0094 0.4300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
95 163805 中银策略股票 0.9972 1.3272 0.0043 0.4300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
96 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.9670 1.0270 0.0040 0.4200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
97 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.9640 0.9640 0.0040 0.4200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
98 121008 国投瑞银成长优选股票 0.7007 2.1281 0.0029 0.4200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
99 040015 华安动态灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.0040 0.4100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
100 202017 南方深证成份ETF联接 0.8314 0.8314 0.0034 0.4100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
101 160212 国泰估值 1.0070 1.0070 0.0040 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
102 310308 申万菱信盛利精选混合 0.8521 2.5041 0.0034 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
103 202003 南方绩优成长股票 1.1808 2.0975 0.0046 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
104 253020 国联安增利债券A 1.0380 1.1800 0.0040 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
105 253021 国联安增利债券B 1.0380 1.1680 0.0040 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
106 310398 申万菱信沪深300价值指数 0.7630 0.7630 0.0030 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
107 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7820 0.7820 0.0030 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
108 163109 申万菱信深证成指分级 0.7930 0.7980 0.0030 0.3800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
109 121003 国投瑞银核心企业股票 0.8367 2.3667 0.0031 0.3700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
110 210005 金鹰主题优势股票 0.8140 0.8140 0.0030 0.3700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
111 377020 上投摩根内需动力股票 0.9390 1.2050 0.0034 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
112 070021 嘉实主题新动力股票 0.8480 0.8480 0.0030 0.3600 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
113 519018 汇添富均衡增长股票 0.6744 2.3414 0.0024 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
114 530008 建信稳定增利债券 1.1200 1.3150 0.0040 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
115 620006 金元比联消费主题股票 0.8610 0.8610 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
116 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 0.8660 0.8960 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
117 217017 招商上证消费80ETF联接 0.8800 0.8800 0.0030 0.3400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
118 510030 价值ETF 2.3300 0.7980 0.0080 0.3400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
119 161612 融通深证成份指数 0.8810 0.8810 0.0030 0.3400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
120 470006 汇添富医药保健股票 0.8750 0.8750 0.0030 0.3400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
121 510150 招商上证消费80ETF 2.6600 0.8770 0.0090 0.3400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
122 100038 富国沪深300增强 0.8980 0.8980 0.0030 0.3400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
123 530011 建信内生动力股票 0.9180 0.9180 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
124 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.2260 1.5460 0.0040 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
125 050007 博时平衡配置混合 0.9260 2.3410 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
126 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.5087 3.2717 0.0049 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
127 100018 富国天利增长债券 1.1458 1.9458 0.0036 0.3200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
128 217013 招商中小盘精选股票 0.9340 0.9340 0.0030 0.3200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
129 206007 鹏华消费优选股票 1.0010 1.0010 0.0030 0.3000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
130 470008 汇添富策略回报股票 1.0260 1.0460 0.0030 0.2900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
131 161609 融通动力先锋股票 1.0310 1.5760 0.0030 0.2900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
132 202011 南方优选价值股票 1.0870 1.6070 0.0030 0.2800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
133 253010 国联安安心成长混合 0.7130 1.5820 0.0020 0.2800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
134 510110 周期ETF 2.1930 0.8800 0.0060 0.2700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
135 320010 诺安中证100指数 0.7370 0.7370 0.0020 0.2700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
136 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.7460 0.7460 0.0020 0.2700 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
137 270008 广发核心精选股票 1.5240 1.7340 0.0040 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
138 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.7630 0.7630 0.0020 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
139 399001 中海上证50指数增强 0.7730 0.7730 0.0020 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
140 519068 汇添富成长焦点股票 1.1103 1.3503 0.0028 0.2500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
141 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.8070 2.3210 0.0020 0.2500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
142 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8050 0.8050 0.0020 0.2500 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
143 620005 金元比联核心动力股票 0.8470 0.8470 0.0020 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
144 340001 兴全可转债混合 1.0465 2.7885 0.0025 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
145 040007 华安中小盘成长股票 0.9845 2.2994 0.0024 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
146 163804 中银收益混合 0.9139 2.1139 0.0022 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
147 510050 华夏上证50ETF 1.8020 2.3070 0.0040 0.2200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
148 373020 上投摩根双核平衡混合 1.0604 1.1614 0.0023 0.2200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
149 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4880 1.8025 0.0010 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
150 202105 南方广利回报债券A/B 0.9380 0.9380 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
151 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.9710 0.9710 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
152 202107 南方广利回报债券C 0.9350 0.9350 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
153 001011 华夏希望债券A 1.0180 1.1980 0.0020 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
154 270009 广发增强债券 1.0180 1.1980 0.0020 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
155 001013 华夏希望债券C 1.0060 1.1860 0.0020 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
156 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.0341 2.5261 0.0020 0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
157 202001 南方稳健成长混合 0.8887 2.7237 0.0016 0.1800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
158 050004 博时精选股票 1.2904 2.7954 0.0021 0.1600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
159 150103 银河银泰混合 0.9818 3.5218 0.0014 0.1400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
160 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.7600 0.7600 0.0010 0.1300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
161 270006 广发策略优选混合 1.3740 2.6340 0.0018 0.1300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
162 398051 中海环保新能源混合 0.8240 0.8240 0.0010 0.1200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
163 519702 交银趋势优选股票 0.8740 0.8740 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
164 050111 博时信用债券C 0.9330 0.9930 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
165 050011 博时信用债券A/B 0.9410 1.0010 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
166 110028 易方达安心回报债券B 0.9810 0.9810 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
167 217011 招商安心收益债券 1.0170 1.1370 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
168 070020 嘉实稳固收益债券 0.9890 0.9890 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
169 202103 南方多利增强债券A 0.9728 1.1863 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
170 470078 汇添富增强收益债券C 0.9880 1.1580 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
171 161605 融通蓝筹成长混合 1.0220 2.3020 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
172 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0340 1.1110 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
173 519078 汇添富增强收益债券A 0.9950 1.1650 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
174 050008 博时第三产业股票 0.9740 2.5750 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
175 110027 易方达安心回报债券A 0.9820 0.9820 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
176 470018 汇添富保本混合 0.9960 0.9960 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
177 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0240 1.1010 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
178 202102 南方多利增强债券C 0.9713 1.1786 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
179 519030 海富通稳固收益债券 0.9670 0.9670 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
180 163801 中银中国混合(LOF) 1.3915 3.3515 0.0009 0.0600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
181 202005 南方成份精选股票 0.8722 0.8922 0.0005 0.0600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
182 270005 广发聚丰股票 0.7191 4.0817 0.0003 0.0400 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
183 270001 广发聚富混合 1.1351 3.4451 0.0004 0.0400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
184 240012 华宝兴业增强收益债券A 0.9866 1.0066 0.0003 0.0300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
185 240013 华宝兴业增强收益债券B 0.9764 0.9964 0.0003 0.0300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
186 290003 泰信双息双利债券 1.0066 1.1759 0.0003 0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
187 202202 南方避险增值混合 2.4022 3.0262 0.0006 0.0200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
188 161603 融通债券 0.9900 1.4250 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
189 150010 国泰优先 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
190 320008 诺安增利债券A 1.0270 1.0420 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
191 371020 上投摩根纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
192 320009 诺安增利债券B 1.0170 1.0320 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
193 519024 海富通稳健添利债券A 0.9760 1.0670 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
194 530012 建信保本混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
195 164207 天弘添利分级债券A 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
196 090013 大成保本混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
197 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.9120 1.0120 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
198 160124 南方中证50债券(LOF)C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
199 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
200 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0400 1.0510 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
201 270024 广发聚祥保本混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
202 210006 金鹰保本混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
203 161016 富国天盈分级债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
204 040019 华安稳固收益债券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
205 040012 华安强化收益债券A 0.9830 1.0730 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
206 040013 华安强化收益债券B 0.9730 1.0630 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
207 519023 海富通稳健添利债券C 0.9730 1.0640 0.0000 0.0000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
208 070011 嘉实策略混合 1.0770 1.4790 0.0000 0.0000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
209 395001 中海稳健收益债券 0.9900 1.2250 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
210 519697 交银保本混合 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
211 371120 上投摩根纯债债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
212 070016 嘉实多元债券B 1.0420 1.2100 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
213 160123 南方中证50债券(LOF)A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
214 270002 广发稳健增长混合 1.3794 3.1344 -0.0001 -0.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
215 202101 南方宝元债券 1.1490 2.4090 -0.0004 -0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
216 310318 申万菱信盛利强化配置混合 0.9695 1.7605 -0.0004 -0.0400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
217 164206 天弘添利分级债券 0.9720 0.9920 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
218 070015 嘉实多元债券A 1.0510 1.2210 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
219 163806 中银增利债券 1.0500 1.1700 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
220 161015 富国天盈分级债券 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
221 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0030 1.0130 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
222 255010 国联安稳健混合 0.9430 2.3830 -0.0010 -0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
223 161611 融通内需驱动股票 0.7660 0.8860 -0.0010 -0.1300 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
224 150027 天弘添利分级债券B 0.9140 0.9140 -0.0020 -0.2200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
225 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 0.9680 0.9680 -0.0040 -0.4100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
226 150041 富国天盈分级债券B 0.9580 0.9580 -0.0040 -0.4200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
227 395011 中海增强收益债券A 0.9590 0.9590 -0.0090 -0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
228 395012 中海增强收益债券C 0.9570 0.9570 -0.0090 -0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
229 100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 0.9770 0.9770 -0.0030 -0.3100 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
230 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9200 0.9200 -0.0040 -0.4300 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
231 110009 易方达价值精选股票 1.1065 2.4465 -0.0100 -0.9000 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
232 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 0.9950 0.9950 -0.0100 -1.0000 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
233 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 1.2310 1.2660 -0.0160 -1.2800 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
234 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0270 1.0270 -0.0180 -1.7200 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
235 270023 广发亚太精选股票(QDII) 0.8870 0.8870 -0.0220 -2.4200 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
236 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) 0.9060 0.9260 -0.0270 -2.8900 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
237 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 0.5530 0.5530 -0.0180 -3.1500 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
238 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.8830 0.8830 -0.0290 -3.1800 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
239 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8200 0.8200 -0.0340 -3.9800 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
240 050015 博时亚太精选股票(QDII) 0.8970 0.9030 -0.0020 -0.2200 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
241 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.3000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
242 470059 汇添富可转债债券B 0.9600 0.9600 -0.0030 -0.3100 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
243 470058 汇添富可转债债券A 0.9600 0.9600 -0.0040 -0.4100 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
244 539002 建信新兴市场股票(QDII) 0.9470 0.9470 -0.0070 -0.7300 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
245 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9270 0.9270 -0.0130 -1.3800 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
246 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.6510 0.6510 -0.0100 -1.5100 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
247 539001 建信全球机遇股票(QDII) 0.8370 0.8370 -0.0130 -1.5300 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
248 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8220 0.8420 -0.0210 -2.4900 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
249 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-02-09 净值走势  基金吧
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有