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按托管银行 - 光大银行基金净值
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关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.9556 0.9556 0.0079 0.8300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 290002 泰信先行策略混合 0.5527 2.2735 0.0039 0.7100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 121005 国投瑞银创新动力股票 0.7195 2.3874 0.0046 0.6400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 360001 光大保德信量化股票 0.8350 2.8387 0.0050 0.6000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8875 2.8565 0.0048 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 121001 国投瑞银融华债券 1.1473 2.4493 0.0058 0.5100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0261 3.3991 0.0093 0.4600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 090007 大成策略回报股票 1.0040 1.6980 0.0040 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 217008 招商安本增利债券 0.9764 1.3864 0.0029 0.3000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 233001 大摩基础行业混合 0.4629 2.0079 0.0007 0.1500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 050019 博时转债增强债券A 0.8890 0.8890 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
12 050119 博时转债增强债券C 0.8860 0.8860 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
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