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联合基金
按托管银行 - 招商银行基金净值
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关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 150017 兴全合润分级股票B 0.9577 0.9577 0.0107 1.1300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 150037 建信进取 0.9030 0.9030 0.0090 1.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 590005 中邮核心主题股票 0.8700 1.0300 0.0080 0.9300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 217001 招商安泰股票 0.3798 3.3838 0.0033 0.8800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 202019 南方策略优化股票 0.8190 0.8390 0.0070 0.8600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 410003 华富成长趋势股票 0.6007 0.8907 0.0050 0.8400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 360006 光大保德信新增长股票 1.1468 2.4268 0.0085 0.7500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 100026 富国天合稳健股票 0.8974 2.3149 0.0061 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 163406 兴全合润分级股票 0.9746 0.9746 0.0064 0.6600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 519674 银河创新成长股票 0.9145 0.9145 0.0059 0.6500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 165310 建信双利分级 0.9510 0.9510 0.0060 0.6300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
12 510060 上证中央企业50ETF 1.1641 0.7446 0.0072 0.6200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
13 288001 华夏经典配置混合 1.0090 3.1490 0.0060 0.6000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
14 519007 海富通强化回报混合 0.6940 2.1900 0.0040 0.5800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
15 217002 招商安泰平衡混合 1.0683 2.4833 0.0060 0.5600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
16 360007 光大保德信优势配置股票 0.6798 0.6798 0.0036 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
17 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.8900 0.9400 0.0040 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
18 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0020 1.3700 0.0090 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
19 200002 长城久泰沪深300指数 1.0727 3.9327 0.0047 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
20 163809 中银蓝筹混合 0.9220 0.9420 0.0040 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
21 510270 中银上证国企100ETF 0.7780 0.9080 0.0030 0.3900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
22 377530 上投摩根行业轮动股票 0.8660 0.8660 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
23 163812 中银双利债券B 0.9830 0.9830 0.0020 0.2000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
24 163811 中银双利债券A 0.9860 0.9860 0.0020 0.2000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
25 020022 国泰保本混合 0.9980 0.9980 0.0020 0.2000 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
26 163810 中银价值混合 0.8880 0.9080 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
27 257030 国联安优势股票 0.9200 1.2010 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
28 150036 建信稳健 1.0230 1.0230 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
29 160514 博时裕祥分级债券A 1.0130 1.0130 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
30 206009 鹏华新兴产业股票 1.0050 1.0050 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
31 240018 华宝兴业可转债 0.8944 0.8944 0.0005 0.0600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
32 560005 益民多利债券 0.9724 1.0744 0.0003 0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
33 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0241 1.0241 0.0001 0.0100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
34 040022 华安可转债债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
35 163816 中银转债增强债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
36 320015 诺安保本混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
37 040023 华安可转债债券B 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
38 150016 兴全合润分级股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
39 160718 嘉实多利分级债券 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
40 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9931 1.1531 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
41 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0050 1.1650 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
42 150033 嘉实多利分级债券进取 0.8001 0.8001 -0.0004 -0.0500 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
43 163817 中银转债增强债券B 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
44 160513 博时裕祥分级债券 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
45 257040 国联安红利股票 0.8990 1.2700 -0.0010 -0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
46 217003 招商安泰债券A 1.0581 1.5246 -0.0015 -0.1400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
47 217203 招商安泰债券B 1.0795 1.4960 -0.0015 -0.1400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
48 150043 博时裕祥分级债券B 0.8550 0.8550 -0.0060 -0.7000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
49 100056 富国低碳环保股票 0.9890 0.9890 -0.0040 -0.4000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
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