按托管银行 - 兴业银行基金净值
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| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% | 申购 | 赎回 | 净值日期 | 基金比较 | |
| 1 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 1.0071 | 1.0071 | 0.0019 | 0.1900 | 开放 | 开放 | 2010-07-30 | 净值走势 基金吧 | ||
| 2 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0099 | 1.1093 | 0.0002 | 0.0200 | 开放 | 暂停 | 2010-07-30 | 净值走势 基金吧 | ||
| 3 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0083 | 1.0991 | 0.0002 | 0.0200 | 开放 | 暂停 | 2010-07-30 | 净值走势 基金吧 | ||
| 4 | 340008 | 兴业有机增长混合 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 2010-07-30 | 净值走势 基金吧 | ||
| 5 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 1.0060 | 1.1960 | -0.0002 | -0.0200 | 开放 | 开放 | 2010-07-30 | 净值走势 基金吧 | ||
| 6 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 0.8655 | 1.1255 | -0.0016 | -0.1800 | 开放 | 开放 | 2010-07-30 | 净值走势 基金吧 | ||
| 7 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 0.9512 | 1.4412 | -0.0019 | -0.2000 | 开放 | 开放 | 2010-07-30 | 净值走势 基金吧 | ||
| 8 | 163402 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 1.0381 | 5.3324 | -0.0022 | -0.2100 | 开放 | 开放 | 2010-07-30 | 净值走势 基金吧 | ||
| 9 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 0.6255 | 1.3682 | -0.0014 | -0.2200 | 开放 | 开放 | 2010-07-30 | 净值走势 基金吧 | ||
| 10 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.1879 | 2.8459 | -0.0059 | -0.2700 | 开放 | 开放 | 2010-07-30 | 净值走势 基金吧 | ||
| 11 | 340006 | 兴业全球视野股票 | 3.2225 | 3.2225 | -0.0101 | -0.3100 | 开放 | 开放 | 2010-07-30 | 净值走势 基金吧 |
