QFII
| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% | 申购 | 赎回 | 净值日期 | 基金比较 | |
| 1 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0381 | 1.3381 | 0.0031 | 0.3000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 2 | 092002 | 大成债券C | 1.0233 | 1.3233 | 0.0030 | 0.2900 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 3 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.8740 | 2.0940 | 0.0011 | 0.1300 | 暂停 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 4 | 161902 | 万家收益 | 1.0125 | 1.4491 | 0.0003 | 0.0300 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 5 | 519089 | 新世纪成长 | 0.9889 | 0.9889 | -0.0001 | -0.0100 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 6 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0011 | -0.1100 | 暂停 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 7 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.5116 | 0.5116 | -0.0008 | -0.1600 | 暂停 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 8 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.9880 | 1.1880 | -0.0020 | -0.2000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 9 | 151002 | 银河收益 | 1.4938 | 1.7938 | -0.0033 | -0.2200 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 10 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1247 | 1.7947 | -0.0025 | -0.2200 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 11 | 519300 | 大成沪深300 | 0.7966 | 2.1166 | -0.0021 | -0.2600 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 12 | 519100 | 长盛中证100 | 0.7646 | 1.3346 | -0.0027 | -0.3500 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 13 | 450004 | 富兰克林国海价值 | 0.9369 | 0.9369 | -0.0048 | -0.5100 | 开放 | 暂停 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 14 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.6890 | 2.5330 | -0.0040 | -0.5800 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 15 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.2930 | 1.9980 | -0.0080 | -0.6100 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 16 | 580002 | 东吴价值成长 | 1.1645 | 1.6845 | -0.0076 | -0.6500 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 17 | 519991 | 长信双利优选 | 0.9150 | 0.9150 | -0.0060 | -0.6500 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 18 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.6220 | 2.4892 | -0.0044 | -0.7000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 19 | 020010 | 国泰金牛创新 | 0.6910 | 0.7410 | -0.0050 | -0.7200 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 20 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.7986 | 2.0592 | -0.0063 | -0.7800 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 21 | 560003 | 益民创新优势 | 0.6589 | 0.6789 | -0.0056 | -0.8400 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 22 | 200007 | 长城安心回报 | 0.5383 | 1.5218 | -0.0046 | -0.8500 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 23 | 519996 | 长信银利精选 | 0.5662 | 2.4862 | -0.0051 | -0.8900 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 24 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.5242 | 2.2342 | -0.0139 | -0.9000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 25 | 090001 | 大成价值增长 | 0.5651 | 3.2251 | -0.0052 | -0.9100 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 26 | 160910 | 大成创新 | 0.6550 | 1.8660 | -0.0060 | -0.9100 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 27 | 100029 | 富国天成红利 | 0.8737 | 0.8737 | -0.0081 | -0.9200 | 暂停 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 28 | 519039 | 长盛同德 | 0.6081 | 1.7425 | -0.0057 | -0.9300 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 29 | 162607 | 景顺资源 | 0.6380 | 2.5990 | -0.0060 | -0.9300 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 30 | 519019 | 大成景阳 | 0.5220 | 3.5010 | -0.0050 | -0.9500 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 31 | 519087 | 新世纪分红 | 0.4702 | 1.9474 | -0.0045 | -0.9500 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 32 | 519017 | 大成成长 | 0.7220 | 1.7740 | -0.0070 | -0.9600 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 33 | 151001 | 银河稳健 | 0.6529 | 2.7030 | -0.0064 | -0.9700 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 34 | 090004 | 大成精选增值 | 0.7060 | 2.6065 | -0.0069 | -0.9700 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 35 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.9521 | 1.1521 | -0.0098 | -1.0200 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 36 | 260109 | 景顺内需增长贰号 | 1.5430 | 1.7230 | -0.0160 | -1.0300 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 37 | 398011 | 中海分红增利 | 0.5496 | 1.9496 | -0.0065 | -1.1700 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 38 | 519688 | 交银精选 | 0.8253 | 2.8211 | -0.0099 | -1.1900 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 39 | 000031 | 华夏复兴 | 0.6570 | 0.6570 | -0.0080 | -1.2000 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 40 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.5000 | 3.3700 | -0.0310 | -1.2200 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 41 | 550001 | 信诚四季红 | 0.6885 | 1.8495 | -0.0086 | -1.2300 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 42 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.0746 | 1.1246 | -0.0135 | -1.2400 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 43 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.5493 | 2.4735 | -0.0076 | -1.3600 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 44 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.7765 | 2.4765 | -0.0108 | -1.3700 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 | ||
| 45 | 519692 | 交银成长 | 1.7547 | 1.9347 | -0.0273 | -1.5300 | 开放 | 开放 | 2008-08-27 | 净值走势 基金吧 |
