联合基金
按托管银行 - 农业银行基金净值
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关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 260104 景顺长城内需增长股票 3.4730 4.4710 0.0080 0.2300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
2 050014 博时创业成长股票 1.0250 1.0250 0.0020 0.2000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
3 260109 景顺长城内需贰号股票 1.0260 2.2140 0.0020 0.2000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
4 519039 长盛同德主题股票 0.8260 2.3669 0.0016 0.1900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
5 519688 交银精选股票 0.8509 2.9967 0.0010 0.1200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
6 398031 中海蓝筹混合 0.9846 1.2446 0.0011 0.1100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
7 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1450 1.5100 0.0010 0.0900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
8 519698 交银先锋股票 1.0931 1.1181 0.0009 0.0800 暂停 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
9 510080 长盛全债指数增强债券 1.2488 1.9588 0.0003 0.0200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
10 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.8270 2.0380 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
11 519017 大成积极成长股票 1.0050 2.0620 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
12 519989 长信利丰债券 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
13 590003 中邮核心优势混合 0.9510 1.0310 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
14 161713 招商信用添利债券封闭 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
15 100029 富国天成红利混合 1.2404 1.3154 -0.0003 -0.0200 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
16 090001 大成价值增长混合 0.7690 3.4290 -0.0002 -0.0300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
17 100022 富国天瑞强势混合 0.8060 3.2368 -0.0004 -0.0500 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
18 151001 银河稳健混合 0.9499 3.1183 -0.0005 -0.0500 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
19 160119 南方500(LOF) 1.0561 1.1061 -0.0007 -0.0700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
20 151002 银河收益债券 1.5740 2.0540 -0.0012 -0.0800 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
21 090002 大成债券A/B 1.0512 1.4862 -0.0009 -0.0900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
22 530009 建信收益增强A 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.0900 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
23 510081 长盛动态精选混合 0.9931 2.7931 -0.0009 -0.0900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
24 531009 建信收益增强C 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0900 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
25 161902 万家增强收益债券 1.1110 1.6185 -0.0010 -0.0900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
26 092002 大成债券C 1.0254 1.4604 -0.0009 -0.0900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
27 620003 金元比联丰利债券 0.9890 0.9990 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
28 020010 国泰金牛创新股票 0.9800 1.0750 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
29 350006 天治稳健双盈债券 1.0427 1.0427 -0.0011 -0.1100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
30 560003 益民创新优势混合 0.8127 0.8327 -0.0010 -0.1200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
31 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5199 2.3498 -0.0006 -0.1200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
32 519029 华夏稳增混合 1.5980 2.3030 -0.0020 -0.1200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
33 590002 中邮核心成长股票 0.6337 0.6337 -0.0009 -0.1400 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
34 000031 华夏复兴股票 1.2680 1.2680 -0.0020 -0.1600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
35 519089 新华优选成长股票 1.4805 1.8805 -0.0025 -0.1700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
36 310368 申万巴黎竞争优势股票 1.3614 1.5114 -0.0023 -0.1700 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
37 200007 长城安心回报混合 0.6600 1.7958 -0.0012 -0.1800 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
38 590001 中邮核心优选股票 1.3124 2.5324 -0.0024 -0.1800 暂停 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
39 550001 信诚四季红混合 0.9838 2.1448 -0.0019 -0.1900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
40 080001 长盛成长价值混合 0.9420 2.7860 -0.0020 -0.2100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
41 450002 国富弹性市值股票 1.2478 2.5078 -0.0026 -0.2100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
42 481010 工银中小盘成长股票 0.9270 0.9270 -0.0020 -0.2200 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
43 100016 富国天源平衡混合 0.9546 2.2832 -0.0022 -0.2300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
44 398011 中海分红增利混合 0.7362 2.1362 -0.0017 -0.2300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
45 213003 宝盈策略增长股票 0.8777 1.2777 -0.0021 -0.2400 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
46 519686 交银治理 0.8230 0.8230 -0.0020 -0.2400 暂停 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
47 519019 大成景阳领先股票 0.7940 3.7730 -0.0020 -0.2500 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
48 580005 东吴进取策略混合 1.1259 1.1259 -0.0029 -0.2600 暂停 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
49 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7640 2.7400 -0.0020 -0.2600 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
50 510010 治理ETF 0.7300 0.8130 -0.0020 -0.2700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
51 519087 新华优选分红混合 0.7728 2.4341 -0.0021 -0.2700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
52 450004 国富深化价值股票 1.2965 1.4965 -0.0036 -0.2800 开放 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
53 090009 大成行业轮动股票 1.0230 1.0230 -0.0030 -0.2900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
54 090004 大成精选增值混合 0.8716 2.8571 -0.0025 -0.2900 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
55 519300 大成沪深300指数 0.8770 2.2870 -0.0026 -0.3000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
56 519996 长信银利精选股票 0.7306 2.6506 -0.0022 -0.3000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
57 260112 景顺长城能源基建股票 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.3000 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
58 450008 国富沪深300指数 0.9730 0.9730 -0.0030 -0.3100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
59 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3831 1.4331 -0.0046 -0.3300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
60 519692 交银成长股票 2.3718 2.6168 -0.0081 -0.3400 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
61 519100 长盛中证100指数 0.8100 1.4300 -0.0033 -0.4100 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
62 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.9230 0.8780 -0.0040 -0.4300 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
63 580002 东吴双动力股票 1.2655 1.7855 -0.0058 -0.4600 开放 暂停 2010-07-30 净值走势  基金吧
64 519991 长信双利优选混合 0.8410 1.1410 -0.0040 -0.4700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
65 620002 金元比联成长动力混合 1.0600 1.2300 -0.0050 -0.4700 开放 开放 2010-07-30 净值走势  基金吧
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