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联合基金
按托管银行 - 农业银行基金净值
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关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 519991 长信双利优选混合 0.8300 1.1300 0.0090 1.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 160119 南方500(LOF) 1.0374 1.1074 0.0112 1.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 050014 博时创业成长股票 0.9980 1.0210 0.0100 1.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 585001 东吴中证新兴产业指数 0.8190 0.8190 0.0080 0.9900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 159907 广发中小板300ETF 1.0060 0.9140 0.0095 0.9500 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 519089 新华优选成长股票 1.6719 2.0719 0.0147 0.8900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 270026 广发中小板300联接 0.9152 0.9152 0.0081 0.8900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 590003 中邮核心优势混合 0.9310 1.1110 0.0080 0.8700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 580005 东吴进取策略混合 0.9931 1.0631 0.0081 0.8200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 100022 富国天瑞强势混合 0.7660 3.2487 0.0061 0.8000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.9480 0.9480 0.0070 0.7400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
12 590002 中邮核心成长股票 0.5898 0.5898 0.0043 0.7300 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
13 519996 长信银利精选股票 0.6996 2.6196 0.0050 0.7200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
14 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.8400 0.7990 0.0060 0.7200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
15 519029 华夏稳增混合 1.4350 2.1400 0.0100 0.7000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
16 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5450 2.3841 0.0037 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
17 000031 华夏复兴股票 1.2290 1.2290 0.0080 0.6600 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
18 159905 工银深证红利ETF 0.8416 0.8416 0.0051 0.6100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
19 510010 治理ETF 0.6680 0.7440 0.0040 0.6000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
20 590001 中邮核心优选股票 1.1959 2.4159 0.0071 0.6000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
21 481012 工银深证红利ETF联接 0.8439 0.8439 0.0049 0.5800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
22 481010 工银中小盘成长股票 0.8740 0.8740 0.0050 0.5800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
23 519039 长盛同德主题股票 0.8629 2.4726 0.0047 0.5500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
24 481013 工银消费服务行业股票 0.9390 0.9390 0.0050 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
25 217018 招商安瑞进取债券 0.9300 0.9300 0.0050 0.5400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
26 100029 富国天成红利混合 1.2786 1.4696 0.0068 0.5300 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
27 519686 交银上证180公司治理ETF联接 0.7580 0.7580 0.0040 0.5300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
28 260109 景顺长城内需贰号股票 0.9500 2.2760 0.0050 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
29 519019 大成景阳领先股票 0.7660 3.8040 0.0040 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
30 450008 国富沪深300指数 0.9620 0.9620 0.0050 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
31 310368 申万菱信竞争优势股票 1.3102 1.5102 0.0068 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
32 020010 国泰金牛创新股票 0.9660 1.1210 0.0050 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
33 260104 景顺长城内需增长股票 3.5110 4.6470 0.0180 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
34 519688 交银精选股票 0.7601 2.9059 0.0039 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
35 163407 兴全沪深300指数(LOF) 0.8772 0.8772 0.0044 0.5000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
36 090001 大成价值增长混合 0.7824 3.4424 0.0037 0.4800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
37 151001 银河稳健混合 0.9313 3.1202 0.0044 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
38 080001 长盛成长价值混合 0.8840 2.8280 0.0040 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
39 519692 交银成长股票 2.5518 2.7968 0.0111 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
40 519087 新华优选分红混合 0.7805 2.4465 0.0034 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
41 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9040 0.9040 0.0040 0.4400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
42 090004 大成精选增值混合 0.9170 2.9195 0.0040 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
43 519300 大成沪深300指数 0.8342 2.2442 0.0036 0.4300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
44 580002 东吴双动力股票 1.2092 1.7892 0.0051 0.4200 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
45 510081 长盛动态精选混合 1.0081 2.9081 0.0040 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
46 090009 大成行业轮动股票 1.0030 1.0030 0.0040 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
47 213003 宝盈策略增长股票 0.8748 1.2748 0.0034 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
48 260112 景顺长城能源基建股票 1.0700 1.0850 0.0040 0.3800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
49 100016 富国天源平衡混合 1.0225 2.4861 0.0039 0.3800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
50 398031 中海蓝筹混合 0.9258 1.3208 0.0033 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
51 560003 益民创新优势混合 0.8354 0.8554 0.0030 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
52 620002 金元比联成长动力混合 0.8520 1.0720 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
53 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.8500 2.0610 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
54 519698 交银先锋股票 1.0501 1.1051 0.0035 0.3300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
55 519704 交银先进制造股票 0.9580 0.9580 0.0030 0.3100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
56 162208 泰达宏利首选企业股票 0.9954 1.3154 0.0030 0.3000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
57 161713 招商信用添利债券封闭 0.9890 1.0280 0.0030 0.3000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
58 530009 建信收益增强A 1.0840 1.0840 0.0030 0.2800 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
59 531009 建信收益增强C 1.0740 1.0740 0.0030 0.2800 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
60 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7520 2.7530 0.0020 0.2700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
61 550001 信诚四季红混合 0.8699 2.0819 0.0023 0.2700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
62 519100 长盛中证100指数 0.7586 1.3786 0.0020 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
63 620003 金元比联丰利债券 0.9180 0.9400 0.0020 0.2200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
64 100051 富国可转债 0.8970 0.8970 0.0020 0.2200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
65 070022 嘉实领先成长股票 0.9690 0.9690 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
66 398011 中海分红增利混合 0.7808 2.1808 0.0016 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
67 110022 易方达消费行业股票 0.9450 0.9450 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
68 470028 汇添富社会责任股票 0.9530 0.9530 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
69 519017 大成积极成长股票 0.9530 2.0710 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
70 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0680 1.4880 0.0020 0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
71 450004 国富深化价值股票 1.3829 1.5829 0.0019 0.1400 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
72 161902 万家增强收益债券 1.0211 1.6293 0.0013 0.1300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
73 450002 国富弹性市值股票 1.2582 2.5782 0.0014 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
74 350006 天治稳健双盈债券 0.9513 0.9513 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
75 519989 长信利丰债券 0.9910 1.1110 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
76 164902 交银信用添利债券 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
77 150020 富国汇利分级优先 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
78 159906 大成深证成长40ETF 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
79 150025 大成景丰分级债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
80 150026 大成景丰分级债券B 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
81 090012 大成深证成长40ETF联接 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
82 160915 大成景丰分级债券 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
83 090002 大成债券A/B 0.9872 1.4952 -0.0001 -0.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
84 092002 大成债券C 0.9702 1.4652 -0.0001 -0.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
85 200007 长城安心回报混合 0.6740 1.8273 -0.0001 -0.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
86 151002 银河收益债券 1.5149 2.0949 -0.0006 -0.0400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
87 510080 长盛全债指数增强债券 1.1274 1.9374 -0.0006 -0.0500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
88 164808 工银四季收益债券 0.9770 0.9910 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
89 161014 富国汇利分级债券 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
90 688888 浙商聚潮产业成长股票 0.9460 0.9460 -0.0010 -0.1100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
91 150021 富国汇利分级进取 0.8960 0.8960 -0.0030 -0.3300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
92 161116 易方达黄金主题(LOF) 1.0600 1.0600 -0.0110 -1.0300 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
93 620007 金元比联保本混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
94 217020 招商安达保本混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
95 202212 南方保本混合 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
96 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9790 0.9790 -0.0130 -1.3100 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
97 450010 国富策略回报混合 0.9660 0.9660 -0.0160 -1.6300 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
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