QFII
| 累计净值：1.11 | 日期：2009-01-09 | 开放式基金－－股债平衡型基金 | ||
| 收益率：周 2.97% | 月 -3.22% | 季 0.63% | 半年 -25.17% | 年 -56.76% |
| 晨星：-- | 理柏：1 |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 报告期：2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600123 | 兰花科创 | 864 | 15,605 | 8.02 |
| 2 | 601186 | 中国铁建 | 1,015 | 9,505 | 4.88 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 854 | 9,122 | 4.69 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 552 | 8,619 | 4.43 |
| 5 | 000983 | 西山煤电 | 510 | 6,420 | 3.30 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 341 | 5,693 | 2.92 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 258 | 4,538 | 2.33 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 175 | 4,433 | 2.28 |
| 9 | 600271 | 航天信息 | 192 | 4,006 | 2.06 |
| 10 | 000001 | 深发展Ａ | 266 | 3,993 | 2.05 |
| 报告期：2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 11 | 600000 | 浦发银行 | 776 | 17,064 | 7.19 |
| 12 | 600058 | 五矿发展 | 607 | 14,214 | 5.99 |
| 13 | 000983 | 西山煤电 | 268 | 13,388 | 5.64 |
| 14 | 000826 | 合加资源 | 740 | 11,324 | 4.77 |
| 15 | 600123 | 兰花科创 | 382 | 9,666 | 4.07 |
| 16 | 600036 | 招商银行 | 384 | 8,995 | 3.79 |
| 17 | 000001 | 深发展A | 432 | 8,359 | 3.52 |
| 18 | 000858 | 五粮液 | 341 | 6,212 | 2.62 |
| 19 | 600271 | 航天信息 | 204 | 5,458 | 2.30 |
| 20 | 600030 | 中信证券 | 199 | 4,768 | 2.01 |
| 21 | 601628 | 中国人寿 | 185 | 4,432 | 1.87 |
| 22 | 600084 | *ST 新天 | 884 | 4,374 | 1.84 |
| 23 | 000987 | 广州友谊 | 163 | 4,372 | 1.84 |
| 24 | 600089 | 特变电工 | 286 | 4,278 | 1.80 |
| 25 | 000893 | 广州冷机 | 336 | 4,208 | 1.77 |
| 26 | 600779 | 水井坊 | 195 | 4,065 | 1.71 |
| 27 | 000792 | 盐湖钾肥 | 44 | 3,910 | 1.65 |
| 28 | 601088 | 中国神华 | 100 | 3,773 | 1.59 |
| 29 | 600114 | 东睦股份 | 667 | 3,548 | 1.49 |
| 30 | 000690 | 宝新能源 | 346 | 3,401 | 1.43 |
| 31 | 600239 | 云南城投 | 153 | 3,312 | 1.40 |
| 32 | 600725 | 云维股份 | 100 | 3,240 | 1.36 |
| 33 | 002008 | 大族激光 | 285 | 3,224 | 1.36 |
| 34 | 600664 | S 哈药 | 285 | 3,183 | 1.34 |
| 35 | 000963 | 华东医药 | 249 | 3,034 | 1.28 |
| 36 | 600645 | ST 望春花 | 519 | 2,892 | 1.22 |
| 37 | 601666 | 平煤天安 | 73 | 2,740 | 1.15 |
| 38 | 600587 | 新华医疗 | 375 | 2,738 | 1.15 |
| 39 | 600795 | 国电电力 | 388 | 2,493 | 1.05 |
| 40 | 600598 | 北大荒 | 136 | 2,184 | 0.92 |
| 41 | 000002 | 万科Ａ | 229 | 2,067 | 0.87 |
| 42 | 600268 | 国电南自 | 137 | 1,866 | 0.79 |
| 43 | 600295 | 鄂尔多斯 | 88 | 1,408 | 0.59 |
| 44 | 600849 | 上海医药 | 200 | 1,346 | 0.57 |
| 45 | 600812 | 华北制药 | 159 | 1,124 | 0.47 |
| 46 | 600831 | 广电网络 | 129 | 1,124 | 0.47 |
| 47 | 000401 | 冀东水泥 | 81 | 1,005 | 0.42 |
| 48 | 000539 | 粤电力Ａ | 104 | 660 | 0.28 |
| 49 | 000969 | 安泰科技 | 42 | 641 | 0.27 |
| 50 | 600489 | 中金黄金 | 5 | 249 | 0.10 |
| 51 | 600118 | 中国卫星 | 5 | 80 | 0.03 |
| 报告期：2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 52 | 600058 | 五矿发展 | 766 | 21,589 | 6.79 |
| 53 | 600000 | 浦发银行 | 595 | 21,063 | 6.63 |
| 54 | 600084 | *ST 新天 | 1,324 | 18,402 | 5.79 |
| 55 | 000826 | 合加资源 | 801 | 15,820 | 4.98 |
| 56 | 000983 | 西山煤电 | 380 | 15,599 | 4.91 |
| 57 | 600528 | 中铁二局 | 947 | 14,486 | 4.56 |
| 58 | 600331 | 宏达股份 | 139 | 11,123 | 3.50 |
| 59 | 600895 | 张江高科 | 656 | 10,940 | 3.44 |
| 60 | 000001 | 深发展Ａ | 385 | 10,871 | 3.42 |
| 61 | 600048 | 保利地产 | 317 | 9,437 | 2.97 |
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| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600123 | 兰花科创 | 8.02 % | 13.90(+3.04%) | |
| 601186 | 中国铁建 | 4.88 % | 10.02(+0.10%) | |
| 600028 | 中国石化 | 4.69 % | 7.14(+0.00%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 4.43 % | 14.09(+3.22%) | |
| 000983 | 西山煤电 | 3.30 % | 14.00(+0.00%) | |
| 000858 | 五粮液 | 2.92 % | 14.27(+2.29%) | |
| 600036 | 招商银行 | 2.33 % | 12.45(+1.72%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 2.28 % | 19.35(+1.15%) | |
| 600271 | 航天信息 | 2.06 % | 25.18(+0.12%) | |
| 000001 | 深发展Ａ | 2.05 % | 9.85(+2.60%) |
