QFII
| 累计净值：1.2541 | 日期：2009-01-09 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 0.51% | 月 1.94% | 季 3.29% | 半年 5.04% | 年 -0.76% |
| 晨星：-- | 理柏：2 |
| 银河：3 | 网友：0 |
| 报告期：2008-09-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 002261 | 拓维信息 | 2 | 39 | 0.01 |
| 报告期：2008-06-30 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 448 | 6,101 | 1.61 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 74 | 2,781 | 0.73 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 511 | 2,535 | 0.67 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 392 | 2,318 | 0.61 |
| 6 | 601186 | 中国铁建 | 235 | 2,201 | 0.58 |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 75 | 1,797 | 0.47 |
| 8 | 601857 | 中国石油 | 95 | 1,419 | 0.37 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 11 | 539 | 0.14 |
| 10 | 601808 | 中海油服 | 22 | 526 | 0.14 |
| 11 | 002097 | 山河智能 | 19 | 360 | 0.10 |
| 12 | 002202 | 金风科技 | 8 | 327 | 0.09 |
| 13 | 002242 | 九阳股份 | 5 | 192 | 0.05 |
| 14 | 002249 | 大洋电机 | 3 | 72 | 0.02 |
| 15 | 002149 | 西部材料 | 2 | 69 | 0.02 |
| 16 | 002221 | 东华能源 | 6 | 41 | 0.01 |
| 17 | 002248 | 华东数控 | 2 | 20 | 0.01 |
| 报告期：2008-03-31 | |||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 18 | 601006 | 大秦铁路 | 448 | 7,755 | 1.88 |
| 19 | 601628 | 中国人寿 | 193 | 5,469 | 1.33 |
| 20 | 601318 | 中国平安 | 94 | 4,970 | 1.21 |
| 21 | 601088 | 中国神华 | 94 | 3,761 | 0.91 |
| 22 | 601398 | 工商银行 | 551 | 3,378 | 0.82 |
| 23 | 601939 | 建设银行 | 482 | 3,284 | 0.80 |
| 24 | 601919 | 中国远洋 | 119 | 3,161 | 0.77 |
| 25 | 600030 | 中信证券 | 49 | 2,566 | 0.62 |
| 26 | 601186 | 中国铁建 | 235 | 2,303 | 0.56 |
| 27 | 601857 | 中国石油 | 115 | 1,980 | 0.48 |
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| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 002261 | 拓维信息 | 0.01 % | 29.76(+0.00%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.61 % | 8.53(+0.71%) | |
| 601088 | 中国神华 | 0.73 % | 19.46(+0.57%) | |
| 601398 | 工商银行 | 0.67 % | 3.58(+1.13%) | |
| 601939 | 建设银行 | 0.61 % | 3.76(+1.08%) | |
| 601186 | 中国铁建 | 0.58 % | 10.02(+0.10%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 0.47 % | 19.35(+1.15%) | |
| 601857 | 中国石油 | 0.37 % | 10.21(+0.39%) | |
| 601808 | 中海油服 | 0.14 % | 13.57(+4.30%) | |
| 601318 | 中国平安 | 0.14 % | 28.41(+0.25%) |
