国投瑞银融华-121001-投资组合-联合基金

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国投瑞银融华
121001

1.0637
0.0081(0.77%)

累计净值：2.0157	日期：2009-01-09		开放式基金－－偏债型基金
收益率：周 1.66%	月 -0.15%	季 2.64%	半年 -1.96%	年 -23.98%

晨星：1	理柏：--
银河：--	网友：0

股票持仓明细
债券持仓明细
股票持仓变动
债券持仓变动

报告期：2008-09-30
序号	证券代码	证券简称	市值(万元)	数量(万股)	占基金净值比例(%)
1	000792	盐湖钾肥	11	749	2.42
2	601318	中国平安	7	244	0.79
3	601398	工商银行	54	235	0.76
4	600795	国电电力	32	200	0.65
5	000402	金融街	23	198	0.64
6	600036	招商银行	11	192	0.62
7	600030	中信证券	7	176	0.57
8	600547	山东黄金	4	146	0.47
9	002107	沃华医药	6	142	0.46
10	600096	云天化	4	141	0.46
报告期：2008-06-30
序号	证券代码	证券简称	市值(万元)	数量(万股)	占基金净值比例(%)
11	000792	盐湖钾肥	11	978	1.88
12	600036	招商银行	20	461	0.89
13	000937	金牛能源	10	424	0.82
14	600859	王府井	10	396	0.76
15	601318	中国平安	7	322	0.62
16	601398	工商银行	54	268	0.52
17	600547	山东黄金	5	251	0.48
18	600096	云天化	4	246	0.47
19	600596	新安股份	4	226	0.44
20	002029	七匹狼	14	222	0.43
21	000338	潍柴动力	5	218	0.42
22	000001	深发展Ａ	9	171	0.33
23	002107	沃华医药	6	170	0.33
24	601186	中国铁建	18	170	0.33
25	600196	复星医药	14	167	0.32
26	601088	中国神华	4	158	0.30
27	600031	三一重工	6	156	0.30
28	000568	泸州老窖	5	154	0.30
29	002251	步步高	3	149	0.27
30	000683	远兴能源	9	138	0.27
31	600050	XD 中国联	20	133	0.26
32	600693	东百集团	10	131	0.25
33	600415	小商品城	1	125	0.24
34	000402	金融街	17	123	0.24
35	600030	中信证券	5	122	0.24
36	600997	开滦股份	3	113	0.22
37	000527	美的电器	9	111	0.21
38	600028	中国石化	11	109	0.21
39	600123	兰花科创	4	98	0.19
40	000002	万科Ａ	11	97	0.19
41	600519	贵州茅台	1	93	0.18
42	000869	张裕Ａ	1	92	0.18
43	002024	苏宁电器	2	81	0.16
44	000969	安泰科技	5	80	0.15
45	601328	交通银行	11	79	0.15
46	601166	兴业银行	3	72	0.14
47	601998	中信银行	14	72	0.14
48	600169	太原重工	3	71	0.14
49	600550	天威保变	2	63	0.12
50	600583	海油工程	3	63	0.12
51	600489	中金黄金	1	62	0.12
52	000651	格力电器	2	58	0.11
53	002073	青岛软控	3	55	0.11
54	002001	新和成	1	52	0.10
55	600219	南山铝业	5	51	0.10
56	601958	金钼股份	3	48	0.09
57	600582	天地科技	2	43	0.08
58	601898	中煤能源	2	35	0.07
59	600858	银座股份	1	32	0.06
报告期：2008-03-31
序号	证券代码	证券简称	市值(万元)	数量(万股)	占基金净值比例(%)
60	600026	中海发展	72	2,019	2.98
61	600859	王府井	38	1,504	2.22
62	600583	海油工程	32	1,456	2.15
63	000792	盐湖钾肥	16	1,352	1.99
64	000568	泸州老窖	16	985	1.45
65	000527	美的电器	31	982	1.45
66	000002	万科Ａ	38	980	1.44
67	600030	中信证券	18	947	1.40
68	000024	招商地产	20	912	1.34
69	600029	南方航空	61	905	1.33

报告期：2008-09-30
序号	债券代码	债券简称	市值(万元)	数量(万股)	占基金净值比例(%)
1	070313	07进出13	500,000	50,635,000	16.38
2	0801047	08央行票据47	400,000	40,516,000	13.11
3	0801034	08央行票据34	400,000	38,464,000	12.45
4	126011	08石化债	350,000	28,654,500	9.27
5	126012	08上港债	217,080	19,815,062	6.41
报告期：2008-06-30
序号	债券代码	债券简称	市值(万元)	数量(万股)	占基金净值比例(%)
6	070309	07进出09	0	80,336,000	15.48
7		07进出09	0	80,336,000	15.48
8		07进出13	0	50,060,000	9.64
9	70313	07进出13	0	50,060,000	9.64
10	070313	07进出13	0	50,060,000	9.64
11		08央行票据35	0	49,950,000	9.62
12	0801035	08央行票据35	0	49,950,000	9.62
13	801035	08央行票据35	0	49,950,000	9.62
14	801047	08央行票据47	0	39,944,000	7.70
15		08央行票据47	0	39,944,000	7.70
16	0801047	08央行票据47	0	39,944,000	7.70
17		08央行票据34	0	38,432,000	7.40
18	0801034	08央行票据34	0	38,432,000	7.40
19	801034	08央行票据34	0	38,432,000	7.40
报告期：2008-03-31
序号	债券代码	债券简称	市值(万元)	数量(万股)	占基金净值比例(%)
20	019711	07国债(11)	0	29,952,000	4.41

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国投瑞银融华

(121001)持仓前10位

股票代码	股票名称	比例	当前价格
000792	盐湖钾肥	2.42 %	38.85(+2.26%)
601318	中国平安	0.79 %	28.41(+0.25%)
601398	工商银行	0.76 %	3.58(+1.13%)
600795	国电电力	0.65 %	6.01(-1.15%)
000402	金融街	0.64 %	7.86(+0.77%)
600036	招商银行	0.62 %	12.45(+1.72%)
600030	中信证券	0.57 %	19.06(+0.42%)
600547	山东黄金	0.47 %	46.58(+1.24%)
002107	沃华医药	0.46 %	28.21(+5.03%)
600096	云天化	0.46 %	19.15(+0.79%)

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开放式基金周收益率排名 (241 / 396)

1.66 %

9.99 %

-1.82 %

偏债型基金基金周收益率排名 (1 / 5)

1.66 %

1.80 %

-0.23 %

收益型基金周收益率排名 (12 / 111)

	1.66 %
11	99

4.91 %	0.00 %

国投瑞银融华公告