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联合基金
嘉实优质
070099
0.545
0.0050(0.93%)
累计净值：1.441 日期：2009-01-09 开放式基金－－偏股型基金
收益率：周 1.30% 月 -1.45% 季 5.21% 半年 -21.58% 年 -48.73%
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报告期：2008-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1 000651 格力电器 2,300 42,780 9.25
2 600519 贵州茅台 290 38,247 8.27
3 601088 中国神华 800 21,912 4.74
4 600428 中远航运 2,000 18,900 4.09
5 600036 招商银行 1,000 17,620 3.81
6 002024 苏宁电器 1,000 17,402 3.76
7 600309 烟台万华 1,001 12,740 2.76
8 002242 九阳股份 329 11,817 2.56
9 601898 中煤能源 1,000 11,720 2.53
10 600585 海螺水泥 380 9,962 2.15
报告期：2008-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
11 000651 格力电器 1,650 51,645 9.56
12 600519 贵州茅台 300 41,574 7.70
13 600428 中远航运 1,533 39,362 7.29
14 600036 招商银行 1,433 33,568 6.21
15 600585 海螺水泥 600 23,994 4.44
16 600309 烟台万华 1,172 21,944 4.06
17 600048 保利地产 1,600 21,584 4.00
18 600026 中海发展 1,026 20,413 3.78
19 601328 交通银行 2,640 19,745 3.65
20 002024 苏宁电器 398 16,438 3.04
21 601088 中国神华 347 13,036 2.41
22 600031 三一重工 401 11,152 2.06
23 000983 西山煤电 166 8,283 1.53
24 601898 中煤能源 488 7,796 1.44
25 600779 水井坊 301 6,270 1.16
26 600583 海油工程 280 6,101 1.13
27 600596 新安股份 90 5,460 1.01
28 600096 云天化 88 5,407 1.00
29 600150 中国船舶 70 5,290 0.98
30 002029 七匹狼 284 4,662 0.86
31 000898 鞍钢股份 300 3,913 0.72
32 600582 天地科技 150 3,552 0.66
33 600348 国阳新能 69 3,105 0.57
34 601666 平煤天安 76 2,850 0.53
35 002081 金螳螂 110 2,780 0.51
36 000761 本钢板材 385 2,579 0.48
37 601006 大秦铁路 155 2,104 0.39
38 000538 云南白药 55 1,487 0.28
39 600415 小商品城 10 967 0.18
40 600436 片仔癀 36 852 0.16
41 002251 步步高 12 593 0.11
42 000423 东阿阿胶 19 493 0.09
43 000709 唐钢股份 38 403 0.07
44 002242 九阳股份 9 368 0.07
45 000759 武汉中百 15 148 0.03
46 002244 滨江集团 8 125 0.02
47 600332 广州药业 10 107 0.02
48 002254 烟台氨纶 4 100 0.02
49 002237 恒邦股份 2 90 0.02
50 002252 上海莱士 3 86 0.02
51 002238 天威视讯 6 79 0.01
52 002233 塔牌集团 8 79 0.01
53 002249 大洋电机 3 72 0.01
54 002241 歌尔声学 2 66 0.01
55 002218 拓日新能 2 55 0.01
56 002230 科大讯飞 2 53 0.01
57 002236 大华股份 1 45 0.01
58 002255 海陆重工 2 45 0.01
59 002223 鱼跃医疗 2 38 0.01
60 002227 奥特迅 2 34 0.01
61 002250 联化科技 3 33 0.01
62 002234 民和股份 2 33 0.01
63 002243 通产丽星 4 32 0.01
64 002225 濮耐股份 5 30 0.01
65 002232 启明信息 2 30 0.01
66 002228 合兴包装 3 28 0.01
67 002229 鸿博股份 2 27 0.00
68 002224 三力士 2 25 0.00
69 002239 金飞达 3 24 0.00
70 002248 华东数控 2 20 0.00
71 002231 奥维通信 2 19 0.00
72 002245 澳洋顺昌 1 17 0.00
报告期：2008-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
73 000651 格力电器 1,281 57,503 8.60
74 600036 招商银行 1,618 52,049 7.78
75 600428 中远航运 1,483 48,825 7.30
76 600519 贵州茅台 253 47,504 7.10
77 600048 保利地产 1,255 37,336 5.58
78 600150 中国船舶 260 31,608 4.73
79 600309 烟台万华 935 31,327 4.68
80 600585 海螺水泥 539 28,859 4.31
81 002024 苏宁电器 467 25,749 3.85
82 600583 海油工程 555 25,274 3.78
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嘉实优质
 (070099)持仓前10位
股票代码股票名称比例当前价格
000651 格力电器 9.25 % 18.21(+2.19%)
600519 贵州茅台 8.27 % 107.29(-1.14%)
601088 中国神华 4.74 % 19.46(+0.57%)
600428 中远航运 4.09 % 7.30(+2.38%)
600036 招商银行 3.81 % 12.45(+1.72%)
002024 苏宁电器 3.76 % 16.86(+0.84%)
600309 烟台万华 2.76 % 11.00(+2.71%)
002242 九阳股份 2.56 % 43.95(+0.16%)
601898 中煤能源 2.53 % 7.32(+3.24%)
600585 海螺水泥 2.15 % 30.18(+1.58%)
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