QFII
| 累计净值：1.1399 | 日期：2009-01-09 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 0.90% | 月 2.52% | 季 5.16% | 半年 13.25% | 年 -- |
| 晨星：-- | 理柏：-- |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 1.1099 | 1.1399 | 0.0010 | 0.09% | - | 0.0300 |
| 2 | 2009-01-08 | 1.1089 | 1.1389 | 0.0025 | 0.23% | - | 0.0300 |
| 3 | 2009-01-07 | 1.1064 | 1.1364 | 0.0010 | 0.09% | - | 0.0300 |
| 4 | 2009-01-06 | 1.1054 | 1.1354 | 0.0016 | 0.14% | - | 0.0300 |
| 5 | 2009-01-05 | 1.1038 | 1.1338 | 0.0038 | 0.35% | - | 0.0300 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.09 % | 4.32(+1.65%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.01 % | 28.51(+5.51%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.01 % | -.--(-.--%) | |
| 002264 | 新华都 | 0.00 % | 19.66(+10.02%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.01 % | -.--(-.--%) | |
| 002258 | 利尔化学 | 0.01 % | 16.78(+2.82%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.01 % | 42.00(+2.21%) | |
| 002248 | 华东数控 | 0.00 % | 17.14(+7.46%) |
