QFII
| 累计净值：1.2119 | 日期：2009-01-09 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 0.74% | 月 2.23% | 季 6.15% | 半年 8.18% | 年 15.39% |
| 晨星：-- | 理柏：-- |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 1.0909 | 1.2119 | 0.0014 | 0.13% | - | 0.0630 |
| 2 | 2009-01-08 | 1.0895 | 1.2105 | 0.0007 | 0.06% | - | 0.0630 |
| 3 | 2009-01-07 | 1.0888 | 1.2098 | 0.0012 | 0.11% | - | 0.0630 |
| 4 | 2009-01-06 | 1.0876 | 1.2086 | 0.0017 | 0.16% | - | 0.0630 |
| 5 | 2009-01-05 | 1.0859 | 1.2069 | 0.0030 | 0.28% | - | 0.0630 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.29 % | 4.32(+1.65%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.08 % | 28.51(+5.51%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.07 % | 13.25(+2.55%) | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.05 % | 28.94(+5.27%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.03 % | -.--(-.--%) | |
| 002266 | 浙富股份 | 0.03 % | 24.30(+7.52%) | |
| 002258 | 利尔化学 | 0.03 % | 16.78(+2.82%) | |
| 002255 | 海陆重工 | 0.02 % | 19.47(+2.04%) | |
| 002268 | 卫士通 | 0.01 % | 23.27(+2.11%) | |
| 002274 | 华昌化工 | 0.01 % | 19.36(+3.75%) |
