世纪成长-519089-基金净值-联合基金

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世纪成长
519089

1.0557
0.0161(1.55%)

累计净值：1.0557	日期：2009-01-09		开放式基金－－偏股型基金
收益率：周 6.28%	月 4.13%	季 5.40%	半年 --	年 --

晨星：--	理柏：--
银河：--	网友：0

基金净值

2009年
2008年
2007年

序号	日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率	当日分红(元)	累计分红(元)
1	2009-01-09	1.0557	1.0557	0.0161	1.55%	-	0.0000
2	2009-01-08	1.0396	1.0396	-0.0125	-1.19%	-	0.0000
3	2009-01-07	1.0521	1.0521	0.0039	0.37%	-	0.0000
4	2009-01-06	1.0482	1.0482	0.0187	1.82%	-	0.0000
5	2009-01-05	1.0295	1.0295	0.0362	3.64%	-	0.0000

序号	日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率	当日分红(元)	累计分红(元)
1	2008-12-31	0.9933	0.9933	-0.0043	-0.43%	-	0.0000
2	2008-12-30	0.9976	0.9976	0.0002	0.02%	-	0.0000
3	2008-12-29	0.9974	0.9974	-0.0005	-0.05%	-	0.0000
4	2008-12-26	0.9979	0.9979	0.0004	0.04%	-	0.0000
5	2008-12-25	0.9975	0.9975	-0.0047	-0.47%	-	0.0000
6	2008-12-24	1.0022	1.0022	-0.0054	-0.54%	-	0.0000
7	2008-12-23	1.0076	1.0076	-0.0339	-3.25%	-	0.0000
8	2008-12-22	1.0415	1.0415	-0.0090	-0.86%	-	0.0000
9	2008-12-19	1.0505	1.0505	0.0067	0.64%	-	0.0000
10	2008-12-18	1.0438	1.0438	0.0104	1.01%	-	0.0000
11	2008-12-17	1.0334	1.0334	0.0081	0.79%	-	0.0000
12	2008-12-16	1.0253	1.0253	0.0146	1.44%	-	0.0000
13	2008-12-15	1.0107	1.0107	0.0089	0.89%	-	0.0000
14	2008-12-12	1.0018	1.0018	-0.0129	-1.27%	-	0.0000
15	2008-12-11	1.0147	1.0147	-0.0052	-0.51%	-	0.0000
16	2008-12-10	1.0199	1.0199	0.0061	0.60%	-	0.0000
17	2008-12-09	1.0138	1.0138	-0.0040	-0.39%	-	0.0000
18	2008-12-08	1.0178	1.0178	0.0032	0.32%	-	0.0000
19	2008-12-05	1.0146	1.0146	0.0026	0.26%	-	0.0000
20	2008-12-04	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%	-	0.0000
21	2008-12-03	1.0120	1.0120	0.0048	0.48%	-	0.0000
22	2008-12-02	1.0072	1.0072	0.0007	0.07%	-	0.0000
23	2008-12-01	1.0065	1.0065	0.0018	0.18%	-	0.0000
24	2008-11-28	1.0047	1.0047	-0.0002	-0.02%	-	0.0000
25	2008-11-27	1.0049	1.0049	0.0070	0.70%	-	0.0000
26	2008-11-26	0.9979	0.9979	-0.0018	-0.18%	-	0.0000
27	2008-11-25	0.9997	0.9997	-0.0020	-0.20%	-	0.0000
28	2008-11-24	1.0017	1.0017	-0.0119	-1.17%	-	0.0000
29	2008-11-21	1.0136	1.0136	0.0013	0.13%	-	0.0000
30	2008-11-20	1.0123	1.0123	-0.0069	-0.68%	-	0.0000
31	2008-11-19	1.0192	1.0192	0.0199	1.99%	-	0.0000
32	2008-11-18	0.9993	0.9993	-0.0265	-2.58%	-	0.0000
33	2008-11-17	1.0258	1.0258	0.0056	0.55%	-	0.0000
34	2008-11-14	1.0202	1.0202	0.0112	1.11%	-	0.0000
35	2008-11-13	1.0090	1.0090	0.0077	0.77%	-	0.0000
36	2008-11-12	1.0013	1.0013	0.0027	0.27%	-	0.0000
37	2008-11-11	0.9986	0.9986	-0.0022	-0.22%	-	0.0000
38	2008-11-10	1.0008	1.0008	0.0134	1.36%	-	0.0000
39	2008-11-07	0.9874	0.9874	0.0043	0.44%	-	0.0000
40	2008-11-06	0.9831	0.9831	-0.0020	-0.20%	-	0.0000
41	2008-11-05	0.9851	0.9851	0.0066	0.67%	-	0.0000
42	2008-11-04	0.9785	0.9785	-0.0017	-0.17%	-	0.0000
43	2008-11-03	0.9802	0.9802	-0.0029	-0.29%	-	0.0000
44	2008-10-31	0.9831	0.9831	-0.0032	-0.32%	-	0.0000
45	2008-10-30	0.9863	0.9863	0.0035	0.36%	-	0.0000
46	2008-10-29	0.9828	0.9828	-0.0020	-0.20%	-	0.0000
47	2008-10-28	0.9848	0.9848	0.0058	0.59%	-	0.0000
48	2008-10-27	0.9790	0.9790	-0.0128	-1.29%	-	0.0000
49	2008-10-24	0.9918	0.9918	-0.0039	-0.39%	-	0.0000
50	2008-10-23	0.9957	0.9957	0.0006	0.06%	-	0.0000
51	2008-10-22	0.9951	0.9951	-0.0023	-0.23%	-	0.0000
52	2008-10-21	0.9974	0.9974	-0.0015	-0.15%	-	0.0000
53	2008-10-20	0.9989	0.9989	0.0051	0.51%	-	0.0000
54	2008-10-17	0.9938	0.9938	0.0007	0.07%	-	0.0000
55	2008-10-16	0.9931	0.9931	-0.0065	-0.65%	-	0.0000
56	2008-10-15	0.9996	0.9996	-0.0016	-0.16%	-	0.0000
57	2008-10-14	1.0012	1.0012	-0.0046	-0.46%	-	0.0000
58	2008-10-13	1.0058	1.0058	0.0049	0.49%	-	0.0000
59	2008-10-10	1.0009	1.0009	-0.0007	-0.07%	-	0.0000
60	2008-10-09	1.0016	1.0016	0.0016	0.16%	-	0.0000
61	2008-10-08	1.0000	1.0000	0.0033	0.33%	-	0.0000
62	2008-10-07	0.9967	0.9967	0.0031	0.31%	-	0.0000
63	2008-10-06	0.9936	0.9936	0.0004	0.04%	-	0.0000
64	2008-09-26	0.9932	0.9932	0.0005	0.05%	-	0.0000
65	2008-09-25	0.9927	0.9927	-0.0003	-0.03%	-	0.0000
66	2008-09-24	0.9930	0.9930	0.0011	0.11%	-	0.0000
67	2008-09-23	0.9919	0.9919	0.0004	0.04%	-	0.0000
68	2008-09-22	0.9915	0.9915	-0.0005	-0.05%	-	0.0000
69	2008-09-19	0.9920	0.9920	-0.0009	-0.09%	-	0.0000
70	2008-09-18	0.9929	0.9929	-0.0022	-0.22%	-	0.0000
71	2008-09-17	0.9951	0.9951	0.0012	0.12%	-	0.0000
72	2008-09-16	0.9939	0.9939	0.0029	0.29%	-	0.0000
73	2008-09-12	0.9910	0.9910	0.0014	0.14%	-	0.0000
74	2008-09-11	0.9896	0.9896	-0.0002	-0.02%	-	0.0000
75	2008-09-10	0.9898	0.9898	0.0007	0.07%	-	0.0000
76	2008-09-09	0.9891	0.9891	-0.0001	-0.01%	-	0.0000
77	2008-09-08	0.9892	0.9892	0.0001	0.01%	-	0.0000
78	2008-09-05	0.9891	0.9891	0.0001	0.01%	-	0.0000
79	2008-09-04	0.9890	0.9890	0.0000	0.00%	-	0.0000
80	2008-09-03	0.9890	0.9890	0.0000	0.00%	-	0.0000
81	2008-09-02	0.9890	0.9890	0.0000	0.00%	-	0.0000
82	2008-09-01	0.9890	0.9890	-0.0007	-0.07%	-	0.0000
83	2008-08-29	0.9897	0.9897	0.0004	0.04%	-	0.0000
84	2008-08-28	0.9893	0.9893	0.0004	0.04%	-	0.0000
85	2008-08-27	0.9889	0.9889	-0.0001	-0.01%	-	0.0000
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89	2008-08-18	0.9904	0.9904	0.0012	0.12%	-	0.0000
90	2008-08-11	0.9892	0.9892	-0.0012	-0.12%	-	0.0000
91	2008-08-04	0.9904	0.9904	-0.0096	-0.96%	-	0.0000
92	2008-07-25	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	-	0.0000

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股票代码	股票名称	比例	当前价格
600351	亚宝药业	0.08 %	14.05(+2.03%)
600828	成商集团	0.03 %	10.38(+5.70%)

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开放式基金周收益率排名 (13 / 396)

6.28 %

9.99 %

-1.82 %

偏股型基金基金周收益率排名 (12 / 266)

6.28 %

9.99 %

-100.00 %

成长型基金周收益率排名 (2 / 42)

	6.28 %
1	40

7.59 %	-100.00 %

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