QFII
| 累计净值：1.086 | 日期：2009-01-09 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 0.52% | 月 1.69% | 季 4.45% | 半年 8.37% | 年 -- |
| 晨星：-- | 理柏：-- |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
| 1 | 2009-01-09 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0002 | 0.02% | - | 0.0000 |
| 2 | 2009-01-08 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0012 | 0.11% | - | 0.0000 |
| 3 | 2009-01-07 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0008 | 0.07% | - | 0.0000 |
| 4 | 2009-01-06 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0009 | 0.08% | - | 0.0000 |
| 5 | 2009-01-05 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0025 | 0.23% | - | 0.0000 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.32 % | 4.32(+1.65%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.15 % | 28.51(+5.51%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.13 % | 13.25(+2.55%) | |
| 002266 | 浙富股份 | 0.07 % | 24.30(+7.52%) | |
| 002261 | 拓维信息 | 0.04 % | 29.76(+0.00%) | |
| 002265 | 西仪股份 | 0.04 % | 4.92(+2.93%) | |
| 002262 | 恩华药业 | 0.03 % | 18.00(+4.77%) | |
| 002268 | 卫士通 | 0.02 % | 23.27(+2.11%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.01 % | -.--(-.--%) |
