QFII
| 累计净值：1.226 | 日期：2008-11-21 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 -0.11% | 月 0.78% | 季 2.49% | 半年 1.61% | 年 -0.88% |
| 晨星：-- | 理柏：2 |
| 银河：3 | 网友：0 |
| 基金名称：招商安本增利 | 基金代码：217008 | 开放式基金 |
| 投资风格：收益型 | 基金类型：债券型基金 | 基金经理：胡军华 |
| 基金管理人：招商基金管理有限公司 | 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 | |
| 成立日期：2006-07-11 | 最新规模：26.3628(亿元) [小规模] | |
| 项目 | 最近1周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立至今 |
| 每日净值(%) | -0.11 % | 0.78 % | 2.49 % | 1.61 % | -0.88 % | 22.60 % |
| 每日净值排名 | 248/453 | 300/446 | 55/434 | 88/399 | 82/364 | 257/463 |
| 参照对比 | ||||||
| 债券型基金平均回报 | -0.37 % | 1.42 % | 4.80 % | 5.14 % | 5.70 % | 18.30 % |
| 收益型平均 | -0.07 % | 1.04 % | 0.27% | -2.26% | -2.60% | 26.65% |
| 同期上证指数 | +0.10 | -2.70 | +5.72 | +44.11 | +174.1 | +111.54 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 002261 | 拓维信息 | 0.01 % | 19.12(-2.94%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.61 % | 9.34(-2.61%) | |
| 601088 | 中国神华 | 0.73 % | 17.92(-3.45%) | |
| 601398 | 工商银行 | 0.67 % | 4.05(-0.74%) | |
| 601939 | 建设银行 | 0.61 % | 4.42(+0.91%) | |
| 601186 | 中国铁建 | 0.58 % | 10.68(+6.06%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 0.47 % | 20.69(+2.22%) | |
| 601857 | 中国石油 | 0.37 % | 11.54(-0.52%) | |
| 601808 | 中海油服 | 0.14 % | 10.68(-3.70%) | |
| 601318 | 中国平安 | 0.14 % | 24.46(+1.37%) |
