QFII
| 累计净值：2.194 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－偏股型基金 | ||
| 收益率：周 1.78% | 月 -6.67% | 季 1.63% | 半年 -27.94% | 年 -52.43% |
| 晨星：-- | 理柏：2 |
| 银河：4 | 网友：0 |
| 基金名称：嘉实主题 | 基金代码：070010 | 开放式基金 |
| 投资风格：稳健成长型 | 基金类型：偏股型基金 | 基金经理：邹唯 |
| 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行股份有限公司 | |
| 成立日期：2006-07-21 | 最新规模：49.7827(亿元) [中规模] | |
| 项目 | 最近1周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立至今 |
| 每日净值(%) | 1.78 % | -6.67 % | 1.63 % | -27.94 % | -52.43 % | 119.40 % |
| 每日净值排名 | 166/476 | 417/473 | 146/442 | 360/422 | 272/367 | 139/476 |
| 参照对比 | ||||||
| 偏股型基金平均回报 | 1.35 % | -3.94 % | -1.96 % | -23.00 % | -48.06 % | 88.72 % |
| 稳健成长型平均 | 1.41 % | -2.12 % | 1.09% | -13.74% | -39.07% | 39.38% |
| 同期上证指数 | +0.10 | -2.70 | +5.72 | +44.11 | +174.1 | +111.54 |
| 开放式: | 嘉实策略 嘉实增长 嘉实多元B 嘉实多元A 嘉实主题 嘉实成长收益 嘉实精选 嘉实优质 嘉实稳健 嘉实海外 嘉实债券 嘉实300 嘉实货币 嘉实超短债 嘉实服务增值行业 |
| 封闭式: | 基金泰和 基金丰和 |
| 货币型: | 嘉实货币 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 7.66 % | -.--(-.--%) | |
| 600036 | 招商银行 | 6.34 % | 12.33(+0.74%) | |
| 600030 | 中信证券 | 6.10 % | 19.18(+1.05%) | |
| 600518 | 康美药业 | 5.47 % | 9.50(+1.06%) | |
| 601166 | 兴业银行 | 5.40 % | 15.30(+1.93%) | |
| 600015 | 华夏银行 | 5.36 % | 7.49(+1.90%) | |
| 600048 | 保利地产 | 4.22 % | 16.09(-0.68%) | |
| 600096 | 云天化 | 3.12 % | 19.12(+0.63%) | |
| 600196 | 复星医药 | 2.86 % | 10.65(+1.04%) | |
| 000839 | 中信国安 | 2.77 % | 6.31(+1.94%) |
