QFII
| 累计净值：1.646 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 0.57% | 月 1.39% | 季 4.39% | 半年 6.00% | 年 0.57% |
| 晨星：4 | 理柏：4 |
| 银河：4 | 网友：0 |
| 基金名称：嘉实债券 | 基金代码：070005 | 开放式基金 |
| 投资风格：收益型 | 基金类型：债券型基金 | 基金经理：刘熹 |
| 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行股份有限公司 | |
| 成立日期：2003-07-09 | 最新规模：30.0638(亿元) [中规模] | |
| 项目 | 最近1周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立至今 |
| 每日净值(%) | 0.57 % | 1.39 % | 4.39 % | 6.00 % | 0.57 % | 64.60 % |
| 每日净值排名 | 315/476 | 89/473 | 73/442 | 49/422 | 80/367 | 217/476 |
| 参照对比 | ||||||
| 债券型基金平均回报 | 0.62 % | 1.75 % | 5.25 % | 8.52 % | 6.86 % | 19.77 % |
| 收益型平均 | 0.48 % | 0.35 % | 2.37% | 0.93% | -3.11% | 27.57% |
| 同期上证指数 | +0.10 | -2.70 | +5.72 | +44.11 | +174.1 | +111.54 |
| 开放式: | 嘉实策略 嘉实增长 嘉实多元B 嘉实多元A 嘉实主题 嘉实成长收益 嘉实精选 嘉实优质 嘉实稳健 嘉实海外 嘉实债券 嘉实300 嘉实货币 嘉实超短债 嘉实服务增值行业 |
| 封闭式: | 基金泰和 基金丰和 |
| 货币型: | 嘉实货币 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600449 | 赛马实业 | 0.73 % | 19.90(+0.40%) | |
| 601766 | 中国南车 | 0.26 % | 4.29(+0.94%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.04 % | 27.55(+1.96%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.03 % | -.--(-.--%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.03 % | 13.28(+2.79%) | |
| 002272 | 川润股份 | 0.03 % | 21.96(+4.97%) | |
| 002263 | 大东南 | 0.02 % | 5.65(+3.48%) | |
| 002266 | 浙富股份 | 0.01 % | 23.59(+4.38%) | |
| 002258 | 利尔化学 | 0.01 % | 16.50(+1.10%) | |
| 002270 | 法因数控 | 0.01 % | 13.50(+0.97%) |
