QFII
| 累计净值：1.0874 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 0.71% | 月 1.68% | 季 6.32% | 半年 8.50% | 年 -- |
| 晨星：-- | 理柏：-- |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | ||
| 基金本期净收益 | 4,408,390.21 | ||
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | ||
| 基金可分配净收益 | 0.00 | ||
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | ||
| 期末基金资产总值 | 0.00 | ||
| 期末基金资产净值 | 315,634,400.44 | ||
| 期末单位基金资产净值 | 1.02 | ||
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | ||
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | ||
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | ||
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600812 | 华北制药 | 0.43 % | 6.98(+2.35%) | |
| 601766 | 中国南车 | 0.33 % | 4.26(+0.24%) | |
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.30 % | 11.80(+1.03%) | |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.28 % | 26.74(-0.41%) | |
| 601318 | 中国平安 | 0.21 % | 28.91(+2.01%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.16 % | 13.16(+1.86%) | |
| 600582 | 天地科技 | 0.10 % | -.--(-.--%) | |
| 600535 | 天士力 | 0.08 % | 12.92(+1.97%) |
