QFII
| 累计净值：1.8711 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 1.01% | 月 1.82% | 季 5.29% | 半年 5.42% | 年 -1.95% |
| 晨星：5 | 理柏：5 |
| 银河：5 | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -11,432,329.23 | 24,486,322.51 | 41,755,614.33 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 16,891,845.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,390,868,599.38 | 1,689,248,818.05 | 2,083,607,788.82 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.14 | 1.13 | 1.23 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -6.68 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 103.46 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 002025 | 航天电器 | 0.80 % | 7.29(-0.14%) | |
| 601318 | 中国平安 | 0.72 % | 28.40(+0.21%) | |
| 002215 | 诺普信 | 0.62 % | 19.72(+1.23%) | |
| 600479 | 千金药业 | 0.51 % | 19.75(+1.18%) | |
| 600737 | 中粮屯河 | 0.47 % | 9.56(+3.24%) | |
| 601088 | 中国神华 | 0.47 % | 19.38(+0.16%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.46 % | 8.55(+0.94%) | |
| 601766 | 中国南车 | 0.45 % | 4.28(+0.71%) | |
| 600521 | 华海药业 | 0.45 % | 12.25(+0.16%) | |
| 002242 | 九阳股份 | 0.44 % | 43.30(-1.32%) |
