QFII
| 累计净值：1.2105 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 0.61% | 月 1.46% | 季 6.57% | 半年 8.16% | 年 15.25% |
| 晨星：-- | 理柏：-- |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | |
| 基金本期净收益 | 11,598,862.09 | 7,950,860.10 | |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 59,973,656.10 | |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.03 | |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | |
| 期末基金资产净值 | 1,295,069,605.48 | 1,873,634,772.41 | |
| 期末单位基金资产净值 | 1.03 | 1.03 | |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -1.63 % | |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 12.29 % |
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| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.29 % | 4.28(+0.71%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.08 % | 27.25(+0.85%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.07 % | 13.11(+1.47%) | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.05 % | 28.90(+5.13%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.03 % | -.--(-.--%) | |
| 002266 | 浙富股份 | 0.03 % | 23.63(+4.56%) | |
| 002258 | 利尔化学 | 0.03 % | 16.02(-1.84%) | |
| 002255 | 海陆重工 | 0.02 % | 19.15(+0.37%) | |
| 002268 | 卫士通 | 0.01 % | 22.82(+0.13%) | |
| 002274 | 华昌化工 | 0.01 % | 19.27(+3.27%) |
