QFII
| 累计净值：1.208 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 0.60% | 月 1.43% | 季 6.47% | 半年 7.95% | 年 5.79% |
| 晨星：-- | 理柏：5 |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | 4,027,751.61 | 110,541,998.31 | 84,480,024.93 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 19,047,721.11 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 495,366,774.30 | 598,389,175.06 | 3,282,546,141.40 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.06 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -1.65 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 12.27 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.29 % | 4.28(+0.71%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.08 % | 27.44(+1.55%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.07 % | 13.15(+1.78%) | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.05 % | 29.00(+5.49%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.03 % | -.--(-.--%) | |
| 002258 | 利尔化学 | 0.03 % | 16.15(-1.04%) | |
| 002266 | 浙富股份 | 0.03 % | 23.47(+3.85%) | |
| 002255 | 海陆重工 | 0.02 % | 19.10(+0.10%) | |
| 002274 | 华昌化工 | 0.01 % | 19.15(+2.63%) | |
| 002268 | 卫士通 | 0.01 % | 22.75(-0.18%) |
