QFII
| 累计净值：1.9583 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－偏股型基金 | ||
| 收益率：周 3.33% | 月 -9.56% | 季 -6.39% | 半年 -34.57% | 年 -64.73% |
| 晨星：1 | 理柏：2 |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -305,056,657.95 | 119,235,825.57 | 130,933,108.31 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | -365,644,512.13 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,591,179,858.86 | 6,077,501,748.81 | 7,565,801,536.72 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.76 | 0.94 | 1.25 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -46.20 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 111.53 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600036 | 招商银行 | 5.05 % | 12.27(+0.25%) | |
| 600030 | 中信证券 | 3.91 % | 18.94(-0.21%) | |
| 601318 | 中国平安 | 3.21 % | 28.40(+0.21%) | |
| 601088 | 中国神华 | 3.07 % | 19.38(+0.16%) | |
| 600016 | 民生银行 | 2.64 % | 4.13(+0.49%) | |
| 000002 | 万科Ａ | 2.15 % | 6.82(-1.16%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 2.10 % | 14.01(+2.64%) | |
| 601166 | 兴业银行 | 1.95 % | 15.23(+1.47%) | |
| 601398 | 工商银行 | 1.78 % | 3.54(+0.00%) | |
| 601857 | 中国石油 | 1.75 % | 10.15(-0.20%) |
