QFII
| 累计净值：1.0471 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－股债平衡型基金 | ||
| 收益率：周 0.51% | 月 -3.04% | 季 3.85% | 半年 4.68% | 年 -- |
| 晨星：-- | 理柏：-- |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | ||
| 基金本期净收益 | 2,675,726.55 | ||
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | ||
| 基金可分配净收益 | 0.00 | ||
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | ||
| 期末基金资产总值 | 0.00 | ||
| 期末基金资产净值 | 141,605,097.30 | ||
| 期末单位基金资产净值 | 1.01 | ||
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | ||
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | ||
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | ||
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % |
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