QFII
| 累计净值：1.0997 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－股债平衡型基金 | ||
| 收益率：周 1.70% | 月 -6.55% | 季 -1.38% | 半年 -24.62% | 年 -56.56% |
| 晨星：-- | 理柏：1 |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -430,470,827.27 | -866,783,874.73 | -149,402,252.33 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | -255,231,117.52 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,946,549,292.79 | 2,374,165,366.70 | 3,177,673,701.63 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.51 | 0.61 | 0.79 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -42.52 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 25.57 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600123 | 兰花科创 | 8.02 % | 13.98(+3.63%) | |
| 601186 | 中国铁建 | 4.88 % | 10.04(+0.30%) | |
| 600028 | 中国石化 | 4.69 % | 7.14(+0.00%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 4.43 % | 14.00(+2.56%) | |
| 000983 | 西山煤电 | 3.30 % | 14.34(+2.43%) | |
| 000858 | 五粮液 | 2.92 % | 14.11(+1.15%) | |
| 600036 | 招商银行 | 2.33 % | 12.29(+0.41%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 2.28 % | 19.30(+0.89%) | |
| 600271 | 航天信息 | 2.06 % | 25.15(+0.00%) | |
| 000001 | 深发展Ａ | 2.05 % | 9.72(+1.25%) |
