QFII
| 累计净值：1.1327 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 0.67% | 月 1.05% | 季 5.76% | 半年 8.03% | 年 9.66% |
| 晨星：-- | 理柏：-- |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | 3,479,976.72 | 6,958,367.63 | 2,248,238.73 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 7,659,579.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 342,526,887.18 | 539,096,933.66 | 588,043,162.75 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | 1.58 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 5.13 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600089 | 特变电工 | 0.53 % | 22.55(-0.75%) | |
| 601766 | 中国南车 | 0.46 % | 4.28(+0.71%) | |
| 601939 | 建设银行 | 0.45 % | 3.73(+0.27%) | |
| 601398 | 工商银行 | 0.41 % | 3.54(+0.00%) | |
| 601601 | 中国太保 | 0.38 % | 12.33(+2.66%) | |
| 600028 | 中国石化 | 0.36 % | 7.06(-1.12%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 0.30 % | 14.01(+2.64%) | |
| 601328 | 交通银行 | 0.17 % | 4.94(-0.20%) | |
| 002244 | 滨江集团 | 0.15 % | 9.15(+1.78%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.14 % | 27.25(+0.85%) |
