QFII
| 累计净值：1.0899 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 1.19% | 月 2.38% | 季 5.72% | 半年 8.81% | 年 -- |
| 晨星：-- | 理柏：-- |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | ||
| 基金本期净收益 | 564,325.85 | ||
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | ||
| 基金可分配净收益 | 0.00 | ||
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | ||
| 期末基金资产总值 | 0.00 | ||
| 期末基金资产净值 | 96,710,678.72 | ||
| 期末单位基金资产净值 | 1.02 | ||
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | ||
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | ||
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | ||
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % |
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| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.58 % | 4.28(+0.71%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.40 % | 27.25(+0.85%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.29 % | 13.11(+1.47%) | |
| 002273 | 水晶光电 | 0.19 % | 25.37(+3.00%) | |
| 002263 | 大东南 | 0.16 % | 5.59(+2.38%) | |
| 002266 | 浙富股份 | 0.11 % | 23.63(+4.56%) | |
| 002252 | 上海莱士 | 0.10 % | 26.65(+0.53%) | |
| 002261 | 拓维信息 | 0.09 % | 29.52(-0.81%) | |
| 002270 | 法因数控 | 0.09 % | 14.28(+6.81%) | |
| 002259 | 升达林业 | 0.09 % | 5.15(+2.59%) |
