QFII
| 累计净值：2.0745 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－偏股型基金 | ||
| 收益率：周 3.27% | 月 -5.04% | 季 2.10% | 半年 -27.75% | 年 -56.00% |
| 晨星：3 | 理柏：4 |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -281,396,832.81 | -321,309,549.66 | 15,767,130.39 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 3,077,783,101.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,124,739,986.47 | 6,479,571,647.23 | 8,556,458,022.96 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.58 | 0.71 | 0.93 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -42.43 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 216.02 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000959 | 首钢股份 | 8.05 % | 2.99(+0.34%) | |
| 600688 | S 上石化 | 7.78 % | 5.11(-1.92%) | |
| 000800 | 一汽轿车 | 5.04 % | 7.84(-1.51%) | |
| 600635 | 大众公用 | 4.83 % | 6.12(+0.99%) | |
| 600837 | 海通证券 | 2.52 % | 9.28(+0.22%) | |
| 600328 | 兰太实业 | 2.36 % | 6.03(+3.25%) | |
| 000999 | S 三九 | 2.35 % | 15.41(+0.98%) | |
| 000629 | 攀钢钢钒 | 2.17 % | 9.14(+0.33%) | |
| 600511 | 国药股份 | 1.87 % | 28.36(+0.00%) | |
| 600048 | 保利地产 | 1.87 % | 16.07(-0.80%) |
