QFII
| 累计净值：1.113 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 0.03% | 月 0.81% | 季 3.04% | 半年 3.21% | 年 2.53% |
| 晨星：-- | 理柏：2 |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | 1,023,385.81 | 21,266,871.80 | 16,853,042.56 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 8,076,961.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 621,014,691.71 | 806,971,158.90 | 1,079,110,807.76 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -0.73 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 7.94 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.47 % | 4.27(+0.47%) | |
| 002249 | 大洋电机 | 0.06 % | 21.06(+5.41%) | |
| 002255 | 海陆重工 | 0.04 % | 19.20(+0.63%) | |
| 002250 | 联化科技 | 0.04 % | 11.83(+3.14%) | |
| 601898 | 中煤能源 | 1.32 % | 7.23(+1.97%) | |
| 601186 | 中国铁建 | 0.66 % | 9.99(-0.20%) | |
| 601958 | 金钼股份 | 0.36 % | 11.00(+3.29%) | |
| 002242 | 九阳股份 | 0.24 % | 43.25(-1.44%) | |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.11 % | 32.12(+4.22%) | |
| 002240 | 威华股份 | 0.10 % | 7.36(+1.24%) |
