QFII
| 累计净值：1.0858 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 0.50% | 月 1.46% | 季 4.91% | 半年 8.33% | 年 -- |
| 晨星：-- | 理柏：-- |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | ||
| 基金本期净收益 | 11,399,847.86 | ||
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | ||
| 基金可分配净收益 | 0.00 | ||
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | ||
| 期末基金资产总值 | 0.00 | ||
| 期末基金资产净值 | 999,364,553.02 | ||
| 期末单位基金资产净值 | 1.03 | ||
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | ||
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | ||
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | ||
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.32 % | 4.28(+0.71%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.15 % | 27.25(+0.85%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.13 % | 13.11(+1.47%) | |
| 002266 | 浙富股份 | 0.07 % | 23.63(+4.56%) | |
| 002261 | 拓维信息 | 0.04 % | 29.52(-0.81%) | |
| 002265 | 西仪股份 | 0.04 % | 5.00(+4.60%) | |
| 002262 | 恩华药业 | 0.03 % | 17.07(-0.64%) | |
| 002268 | 卫士通 | 0.02 % | 22.82(+0.13%) | |
| 002257 | 立立电子 | 0.01 % | -.--(-.--%) |
