QFII
| 累计净值：1.4417 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 0.33% | 月 2.19% | 季 4.31% | 半年 6.93% | 年 7.85% |
| 晨星：3 | 理柏：3 |
| 银河：3 | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | 2,466,003.89 | 3,067,266.31 | 1,169,153.23 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 19,686,189.48 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 236,744,001.88 | 215,514,837.54 | 241,824,364.37 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.15 | 1.13 | 1.12 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | 0.92 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 40.16 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600900 | 长江电力 | 4.77 % | -.--(-.--%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 4.51 % | 14.01(+2.64%) | |
| 600231 | 凌钢股份 | 4.18 % | 4.83(-0.41%) | |
| 601808 | 中海油服 | 4.11 % | 13.20(+1.46%) | |
| 600216 | 浙江医药 | 4.10 % | 14.88(+0.74%) | |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.40 % | 12.65(-0.86%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.68 % | 8.55(+0.94%) | |
| 601318 | 中国平安 | 2.55 % | 28.40(+0.21%) | |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.54 % | 107.30(-1.13%) | |
| 600096 | 云天化 | 2.53 % | 18.90(-0.53%) |
