QFII
| 累计净值：1.4558 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 0.35% | 月 2.23% | 季 4.45% | 半年 7.20% | 年 8.37% |
| 晨星：3 | 理柏：3 |
| 银河：3 | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | 5,519,203.01 | 6,021,601.74 | 2,313,295.48 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 45,893,192.63 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 542,214,387.42 | 379,691,065.25 | 425,748,068.53 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.16 | 1.14 | 1.13 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | 1.16 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 41.37 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600900 | 长江电力 | 4.77 % | -.--(-.--%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 4.51 % | 14.01(+2.64%) | |
| 600231 | 凌钢股份 | 4.18 % | 4.83(-0.41%) | |
| 601808 | 中海油服 | 4.11 % | 13.20(+1.46%) | |
| 600216 | 浙江医药 | 4.10 % | 14.88(+0.74%) | |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.40 % | 12.65(-0.86%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.68 % | 8.55(+0.94%) | |
| 601318 | 中国平安 | 2.55 % | 28.40(+0.21%) | |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.54 % | 107.30(-1.13%) | |
| 600096 | 云天化 | 2.53 % | 18.90(-0.53%) |
