QFII
| 累计净值：2.224 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－股债平衡型基金 | ||
| 收益率：周 1.37% | 月 -1.82% | 季 1.22% | 半年 -9.35% | 年 -26.85% |
| 晨星：2 | 理柏：1 |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -22,247,837.70 | -29,517,924.54 | -2,796,135.19 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 114,373,781.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 233,372,774.95 | 268,663,366.23 | 271,953,223.59 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.63 | 1.74 | 1.90 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -20.21 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 162.35 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600900 | 长江电力 | 2.50 % | -.--(-.--%) | |
| 600269 | 赣粤高速 | 2.47 % | 8.20(+1.74%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.05 % | 8.55(+0.94%) | |
| 601939 | 建设银行 | 1.84 % | 3.72(+0.00%) | |
| 600028 | 中国石化 | 1.84 % | 7.10(-0.56%) | |
| 601186 | 中国铁建 | 1.84 % | 9.98(-0.30%) | |
| 601398 | 工商银行 | 1.81 % | 3.54(+0.00%) | |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.70 % | 107.45(-1.00%) | |
| 600016 | 民生银行 | 1.66 % | 4.12(+0.24%) | |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.63 % | 8.19(+0.86%) |
