QFII
| 累计净值：1.2533 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 0.44% | 月 1.55% | 季 3.60% | 半年 5.21% | 年 -0.79% |
| 晨星：-- | 理柏：2 |
| 银河：3 | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | 29,510,806.60 | 267,695,280.61 | 165,570,417.28 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 268,660,995.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,636,283,737.43 | 3,795,864,418.52 | 4,116,418,990.44 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -4.73 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 20.07 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 002261 | 拓维信息 | 0.01 % | 29.52(-0.81%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.61 % | 8.55(+0.94%) | |
| 601088 | 中国神华 | 0.73 % | 19.38(+0.16%) | |
| 601398 | 工商银行 | 0.67 % | 3.54(+0.00%) | |
| 601939 | 建设银行 | 0.61 % | 3.73(+0.27%) | |
| 601186 | 中国铁建 | 0.58 % | 9.90(-1.10%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 0.47 % | 19.25(+0.63%) | |
| 601857 | 中国石油 | 0.37 % | 10.15(-0.20%) | |
| 601808 | 中海油服 | 0.14 % | 13.20(+1.46%) | |
| 601318 | 中国平安 | 0.14 % | 28.40(+0.21%) |
