QFII
| 累计净值：0.8933 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－偏股型基金 | ||
| 收益率：周 2.47% | 月 -6.93% | 季 -7.28% | 半年 -33.63% | 年 -58.61% |
| 晨星：-- | 理柏：3 |
| 银河：-- | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -120,226,117.94 | -475,957,616.10 | 114,571,396.44 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 37,861,813.33 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,349,002,539.88 | 3,032,779,803.27 | 4,112,211,048.19 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.83 | 1.01 | 1.25 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -38.06 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 13.49 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600030 | 中信证券 | 6.06 % | 19.20(+1.16%) | |
| 600009 | 上海机场 | 5.56 % | 12.17(+1.25%) | |
| 000528 | 柳工 | 4.84 % | 10.60(+2.02%) | |
| 000001 | 深发展Ａ | 4.28 % | 9.69(+0.94%) | |
| 600036 | 招商银行 | 4.28 % | 12.30(+0.49%) | |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.27 % | 107.65(-0.81%) | |
| 601398 | 工商银行 | 4.17 % | 3.54(+0.00%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 4.16 % | 13.92(+1.98%) | |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.91 % | 12.63(-1.02%) | |
| 600900 | 长江电力 | 3.90 % | -.--(-.--%) |
