QFII
| 累计净值：1.8986 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－债券型基金 | ||
| 收益率：周 0.80% | 月 1.41% | 季 5.58% | 半年 3.93% | 年 -6.16% |
| 晨星：4 | 理柏：-- |
| 银河：5 | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -21,380,891.59 | -51,246,837.07 | -2,914,830.90 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 219,831,983.21 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 465,961,677.80 | 649,019,163.60 | 1,075,432,143.22 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.51 | 1.51 | 1.59 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -10.63 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 93.17 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600030 | 中信证券 | 2.66 % | 19.03(+0.26%) | |
| 002197 | 证通电子 | 1.62 % | 16.69(+3.15%) | |
| 600114 | 东睦股份 | 1.27 % | 4.57(+0.88%) | |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.17 % | 19.97(+0.86%) | |
| 600895 | 张江高科 | 1.02 % | 10.48(+1.45%) | |
| 600389 | 江山股份 | 0.84 % | 14.08(+0.28%) | |
| 002028 | 思源电气 | 0.73 % | 31.39(+0.67%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.33 % | 27.45(+1.59%) | |
| 601766 | 中国南车 | 0.28 % | 4.27(+0.47%) | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.19 % | 29.03(+5.60%) |
