QFII
| 累计净值：2.5867 | 日期：2009-01-08 | 开放式基金－－偏股型基金 | ||
| 收益率：周 1.45% | 月 -3.03% | 季 -0.48% | 半年 -17.53% | 年 -39.81% |
| 晨星：3 | 理柏：3 |
| 银河：1 | 网友：0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -369,499,454.57 | -338,800,888.38 | -51,414,104.87 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | -1,345,772,619.25 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,997,321,971.77 | 3,350,728,152.46 | 3,934,482,415.86 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.65 | 0.71 | 0.81 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -28.91 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 205.01 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600859 | 王府井 | 4.74 % | 19.22(+0.10%) | |
| 000402 | 金融街 | 3.38 % | 7.80(+0.00%) | |
| 600030 | 中信证券 | 3.14 % | 19.16(+0.95%) | |
| 601390 | 中国中铁 | 2.37 % | 5.48(+0.55%) | |
| 600717 | 天津港 | 2.22 % | 9.00(+0.90%) | |
| 600598 | 北大荒 | 1.82 % | 12.42(+3.76%) | |
| 600348 | 国阳新能 | 1.41 % | 11.76(+3.80%) | |
| 000002 | 万科Ａ | 1.38 % | 6.87(-0.43%) | |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 1.30 % | -.--(-.--%) | |
| 601088 | 中国神华 | 1.30 % | 19.58(+1.19%) |
